Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКНО ИНКОЛАДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКНО ИНКОЛАДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 356 | 12 882 | 3 226 | 3 194 | 3 192 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 356 | 12 882 | 3 226 | 3 194 | 3 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 821 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 247 | 10 544 | 3 180 | 3 180 | 3 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 1 517 | 34 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 734 | 2 356 | 12 882 | 3 226 | 3 194 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 734 | 2 356 | 12 882 | 3 226 | 3 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 821 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 2 247 | 10 544 | 3 180 | 3 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 99 | 1 517 | 34 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 356 | 12 882 | 3 226 | 3 194 | 3 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 1 259 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 45 | 45 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 | 45 | 45 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 015 | 11 623 | 3 577 | 3 535 | 3 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 015 | 11 623 | 1 977 | 1 935 | 1 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 735 | 2 356 | 12 882 | 3 226 | 3 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 1 259 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 45 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | 45 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 738 | 2 015 | 11 623 | 3 577 | 3 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 738 | 2 015 | 11 623 | 1 977 | 1 935 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 441 | 1 420 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 | 3 787 | 10 216 | 13 014 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 346 | 11 649 | 11 594 | 3 | |
| Выручка за отчетный год | 3 787 | 10 216 | 13 014 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 787 | 1 420 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 787 | 1 420 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 649 | 11 594 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 441 | 1 420 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 1 370 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 346 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 70 | 50 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | 1 370 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 23 | 70 | 50 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 1 096 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 84 | 274 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 274 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 334 | 1 096 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 1 096 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 334 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -19 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 341 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -386 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,11 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,04 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,10 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 5,91 | 9,23 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | -11,7 % | 34,0 % | -0,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | -119,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 26 дн. | 0 дн. | 1 460 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.