Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 | 52 | 27 851 | 60 468 | 176 909 | 268 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 19 | 604 | 21 827 | 66 914 | 231 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 876 | 48 008 | 182 699 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 366 | 282 | 298 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 19 | 604 | 5 454 | 18 508 | 39 952 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 130 | 116 | 8 726 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 | 33 | 27 247 | 38 641 | 109 995 | 37 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 298 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 | 161 | 2 535 | 5 678 | 28 462 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 29 | 35 947 | 72 500 | 3 067 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 19 | 27 047 | 106 | 31 697 | 5 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 53 | 110 | 99 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 | 52 | 27 851 | 60 468 | 176 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 19 | 604 | 21 827 | 66 914 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 876 | 48 008 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | 282 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 19 | 604 | 5 454 | 18 508 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 116 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 33 | 27 247 | 38 641 | 109 995 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 | 161 | 2 535 | 5 678 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 29 | 35 947 | 72 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 19 | 27 047 | 106 | 31 697 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 53 | 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 | 52 | 27 851 | 60 468 | 176 909 | 268 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 24 | 27 581 | 8 188 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 001 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 450 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 371 | 177 145 | 333 045 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 361 | 176 435 | 332 550 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 710 | 495 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 28 | 271 | 1 909 | 41 174 | 27 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 28 | 87 | 275 | 38 832 | 25 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 160 | 107 | 53 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 184 | 1 467 | 2 235 | 2 668 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 | 52 | 27 851 | 60 468 | 176 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 24 | 27 581 | 8 188 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 371 | 177 145 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 361 | 176 435 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 710 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 28 | 271 | 1 909 | 41 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 28 | 87 | 275 | 38 832 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 160 | 107 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 1 467 | 2 235 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 63 | |||||
| Выручка за отчетный год | 63 | 303 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 303 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | 4 385 | 25 206 | 55 973 | 81 647 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 4 385 | 25 206 | 55 973 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 631 | 1 087 | 14 | 1 184 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 7 | 5 638 | 26 647 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 53 | 53 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 47 | 169 | 165 | 370 | 1 859 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 631 | 1 087 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 7 | 5 638 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 53 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 47 | 169 | 165 | 370 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 13 | 585 | 4 850 | 13 054 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 215 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 13 | 585 | 4 850 | 13 054 | 21 444 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | 27 581 | 8 188 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 001 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 581 | 8 186 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 29 900 | 30 001 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 450 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 900 | 36 451 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 29 900 | 30 001 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 6 450 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 29 900 | 36 451 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 343 | 19 393 | 49 598 | 86 955 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 343 | 19 393 | 49 598 | 86 955 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 343 | 19 393 | 49 598 | 86 955 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 343 | 19 393 | 49 598 | 86 955 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 581 | 8 348 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 | 27 581 | 8 348 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 628 | 11 116 | 2 683 | 3 543 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 | 389 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 628 | 94 | 915 | 827 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 499 | 41 645 | 83 860 | 146 141 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 894 | 8 128 | 19 462 | 41 655 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 134 | 15 700 | 38 542 | 52 812 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 5 645 | 26 643 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 | 656 | 1 382 | 2 393 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 773 | 49 756 | 39 943 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 773 | 46 275 | 39 943 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 481 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 900 | 50 361 | 162 524 | 156 116 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 200 | 50 361 | 163 924 | 156 116 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 50 361 | 127 473 | 156 116 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 29 900 | 36 451 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 1 400 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 1 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 029 | 31 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -19,4 млн ₽ |
| Активы | 76 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 27,9 млн ₽ | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 69,00 | 1,18 | 100,54 | 20,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,00 | 0,71 | 99,91 | 18,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 68,00 | 0,68 | 99,80 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,2 % | -96,2 % | -8,4 % | -32,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 20,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.