Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 437 | 13 032 | 15 626 | 16 621 | 20 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 593 | 2 786 | 2 844 | 4 342 | 3 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 593 | 2 786 | 2 668 | 4 342 | 3 125 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 176 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 844 | 10 246 | 12 782 | 12 279 | 16 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 281 | 5 003 | 6 263 | 4 146 | 6 419 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 550 | 5 026 | 6 312 | 7 652 | 10 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 217 | 207 | 481 | 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 684 | 15 437 | 13 032 | 15 626 | 16 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 801 | 3 593 | 2 786 | 2 844 | 4 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 801 | 3 593 | 2 786 | 2 668 | 4 342 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 884 | 11 845 | 10 246 | 12 782 | 12 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 276 | 3 281 | 5 003 | 6 263 | 4 246 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 536 | 8 551 | 5 026 | 6 312 | 7 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 13 | 217 | 207 | 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 437 | 13 032 | 15 626 | 16 621 | 20 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 99 | 641 | 830 | 1 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 332 | 12 933 | 14 985 | 15 791 | 18 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 | 120 | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 087 | 12 933 | 14 865 | 15 431 | 18 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 684 | 15 437 | 13 032 | 15 626 | 16 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 105 | 99 | 641 | 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 409 | 15 333 | 12 933 | 14 985 | 15 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 409 | 15 088 | 12 933 | 14 865 | 15 098 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 471 | 983 | 292 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 170 | 54 787 | 28 324 | 30 589 | 50 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 749 | 54 853 | 27 853 | 29 606 | 50 480 |
| Выручка за отчетный год | 54 787 | 28 324 | 30 589 | 50 772 | 31 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 983 | 173 | 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 471 | 983 | 173 | 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 853 | 27 853 | 29 606 | 50 599 | 31 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 | 471 | 983 | 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 623 | 244 | 247 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 087 | 1 684 | 430 | 433 | 1 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 169 | 2 085 | 788 | 362 | 1 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | 70 | 623 | 363 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 12 087 | 1 684 | 430 | 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 12 169 | 2 085 | 788 | 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 3 | 543 | 284 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 23 | 67 | 80 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 67 | 80 | 56 | 76 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 543 | 188 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 543 | 188 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -171 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 830 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,79 | 0,85 | 0,78 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,41 | 0,44 | 0,52 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 146,02 | 130,64 | 23,38 | 19,03 | 17,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 0,0 % | 3,5 % | 1,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -162,9 % | 3,0 % | 84,7 % | 22,7 % | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 66 дн. | 77 дн. | 30 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.