Финансы ООО "ВЕДИС-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕДИС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 554 | 1 643 | 646 035 | 598 210 | 940 089 | 840 598 | 457 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 453 | 436 | 412 938 | 339 902 | 672 538 | 492 681 | 177 410 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | 55 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 412 544 | 311 550 | 560 836 | 374 827 | 104 256 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 453 | 436 | 1 | 27 764 | 111 247 | 117 370 | 72 874 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 393 | 526 | 400 | 484 | 280 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 101 | 1 207 | 233 097 | 258 308 | 267 551 | 347 917 | 280 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | 27 413 | 36 093 | 103 578 | 160 837 | 6 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 56 | 2 | 5 917 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 417 | 1 186 | 127 414 | 179 934 | 161 674 | 145 828 | 137 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 583 | 11 | 9 238 | 41 979 | 2 016 | 2 781 | 5 805 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 68 985 | 246 | 281 | 32 554 | 130 798 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 247 | 2 631 | 389 259 | 622 725 | 598 210 | 940 089 | 840 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 717 | 420 | 236 141 | 389 628 | 339 902 | 672 538 | 492 681 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 | 55 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 678 | 380 495 | 311 550 | 560 836 | 374 827 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 717 | 420 | 952 | 8 740 | 27 764 | 111 247 | 117 370 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 511 | 393 | 526 | 400 | 484 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 530 | 2 211 | 153 118 | 233 097 | 258 308 | 267 551 | 347 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 26 961 | 27 413 | 36 093 | 103 578 | 160 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 47 | 56 | 2 | 5 917 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | 1 833 | 78 329 | 127 414 | 179 934 | 161 674 | 145 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 367 | 11 724 | 9 238 | 41 979 | 2 016 | 2 781 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 36 096 | 68 985 | 246 | 281 | 32 554 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 554 | 1 644 | 646 035 | 598 210 | 940 089 | 840 598 | 457 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 031 | 104 650 | 97 727 | 36 132 | 17 448 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 921 | 104 540 | 97 617 | 36 022 | 17 338 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 997 | 306 939 | 411 317 | 299 221 | 140 166 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 677 | 30 317 | 33 513 | 35 986 | 37 322 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 733 | 30 147 | 110 408 | 115 830 | 65 991 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 412 587 | 246 475 | 267 396 | 147 405 | 36 853 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 395 | 3 281 | 141 007 | 186 621 | 431 045 | 505 245 | 300 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 950 | 1 750 | 4 771 | 6 289 | 38 716 | 103 144 | 19 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 445 | 1 531 | 129 052 | 168 218 | 148 858 | 193 952 | 189 135 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 184 | 12 114 | 15 807 | 16 324 | 4 102 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 664 | 191 825 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 247 | 2 631 | 389 259 | 622 725 | 598 210 | 940 089 | 840 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 629 | 34 778 | 104 650 | 97 727 | 36 132 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 619 | 34 668 | 104 540 | 97 617 | 36 022 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 806 | 446 940 | 306 939 | 411 317 | 299 221 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 152 | 48 677 | 30 317 | 33 513 | 35 986 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 935 | 16 159 | 30 147 | 110 408 | 115 830 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 215 719 | 382 104 | 246 475 | 267 396 | 147 405 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 142 | 4 202 | 114 824 | 141 007 | 186 621 | 431 045 | 505 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 045 | 2 350 | 7 719 | 4 771 | 6 289 | 38 716 | 103 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 097 | 1 852 | 102 951 | 129 052 | 168 218 | 148 858 | 193 952 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 154 | 7 184 | 12 114 | 15 807 | 16 324 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 227 664 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 416 | 7 119 | 32 099 | 48 839 | 192 036 | 116 725 | 59 111 |
| Выручка за предыдущий год | 4 257 | 7 119 | 1 089 705 | 1 566 260 | 2 672 895 | 2 454 731 | 2 226 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 841 | 1 057 606 | 1 517 421 | 2 480 859 | 2 338 006 | 2 167 401 | |
| Выручка за отчетный год | 4 766 | 5 932 | 1 566 260 | 2 672 895 | 2 454 731 | 2 226 512 | 1 181 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 766 | 5 932 | 48 839 | 192 036 | 116 725 | 59 111 | 100 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 338 | 16 825 | 143 515 | 52 421 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 399 | 10 229 | 8 819 | 9 385 | 192 679 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 428 | 5 982 | 27 615 | 38 292 | 55 485 | 53 511 | 28 567 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 517 421 | 2 480 859 | 2 338 006 | 2 167 401 | 1 081 040 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 15 933 | 16 825 | 143 515 | 52 421 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 315 | 4 399 | 10 229 | 8 819 | 9 385 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 116 | 6 750 | 13 851 | 27 615 | 38 292 | 55 485 | 53 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 318 | 21 049 | 101 532 | 2 177 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 961 | 39 321 | 57 440 | 121 919 | 73 773 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 609 | 37 438 | 78 796 | 204 536 | 235 150 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 32 | 37 424 | 40 100 | 71 600 | 140 975 | 64 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 337 | 12 057 | 21 049 | 101 532 | 2 177 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 963 | 2 961 | 39 321 | 57 440 | 121 919 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 723 | 44 609 | 37 438 | 78 796 | 204 536 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 32 | 17 644 | 37 424 | 40 100 | 71 600 | 140 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 9 598 | 14 191 | 79 872 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 591 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 345 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 5 252 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 263 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 055 | 30 752 | 79 872 | 77 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 14 191 | 79 872 | 77 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 16 561 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 | 9 598 | 14 191 | 79 872 | 77 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 054 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 054 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 65 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 687 | 327 722 | 170 931 | 139 039 | 209 492 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 672 | 1 451 781 | 2 702 906 | 2 460 061 | 2 166 563 | 1 239 558 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 433 640 | 2 690 614 | 2 407 100 | 2 112 224 | 1 158 258 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 672 | 18 141 | 12 292 | 52 961 | 54 339 | 81 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 573 | 1 447 094 | 2 375 184 | 2 289 130 | 2 027 524 | 1 030 066 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 740 | 1 357 570 | 2 217 875 | 2 051 309 | 1 819 415 | 933 952 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 833 | 80 088 | 102 329 | 153 153 | 98 784 | 51 280 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 920 | 3 691 | 2 985 | 13 292 | 14 335 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 20 720 | 10 234 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 439 | 30 569 | 71 449 | 96 033 | 30 499 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 325 | 129 104 | 71 253 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 250 | 132 252 | 71 253 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 250 | 132 252 | 71 253 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 724 | 5 830 | 11 925 | 3 148 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 724 | 5 830 | 11 925 | 3 148 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 895 501 | 146 000 | 265 928 | 703 704 | 90 478 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 895 501 | 146 000 | 265 928 | 703 704 | 90 478 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 898 951 | 435 150 | 511 147 | 971 082 | 368 199 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 450 | 8 700 | 7 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 895 501 | 164 360 | 232 367 | 639 124 | 177 134 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 780 | 191 065 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 742 | 765 | 3 024 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | -61,6 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | ||
| Активы | 646,0 млн ₽ | 598,2 млн ₽ | 940,1 млн ₽ | 840,6 млн ₽ | 457,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,0 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +70,7 % | -8,2 % | -9,3 % | -46,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,38 | 0,62 | 0,69 | 0,93 | 1,42 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,19 | 0,38 | 0,29 | 0,48 | 0,88 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,17 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,38 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 16,93 | 4,72 | 8,62 | 22,26 | 25,24 | 0,84 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 5,4 % | 2,1 % | -0,2 % | -10,2 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 3,0 % | 0,0 % | -2,8 % | -1,6 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 13,4 % | 0,0 % | -7,3 % | -4,1 % | 1,2 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % | 76,3 % | 0,1 % | -170,4 % | -107,1 % | 7,1 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | 4,47 | 2,61 | 2,65 | 2,58 | 1,07 ▲ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 25 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 42 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 2 дн. | 64 дн. ▲ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 776).