Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОТЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОТЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 020 | 1 477 | 4 792 | 12 316 | 18 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 46 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 883 | 1 431 | 4 792 | 12 315 | 18 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 713 | 677 | 112 | 438 | 4 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 592 | 2 581 | 7 366 | 5 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 162 | 2 099 | 4 511 | 8 644 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 020 | 1 477 | 5 331 | 12 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 46 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 883 | 1 431 | 5 331 | 12 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 713 | 677 | 112 | 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 592 | 3 120 | 7 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 49 | 162 | 2 099 | 4 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 020 | 1 477 | 4 792 | 12 316 | 18 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 2 929 | 2 321 | 6 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 652 | 3 832 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 652 | 3 832 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 941 | 2 723 | 1 862 | 4 343 | 8 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 858 | 436 | 25 | 25 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 083 | 2 287 | 1 837 | 4 318 | 8 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 020 | 1 477 | 5 331 | 12 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 79 | 2 975 | 2 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 652 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 652 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 941 | 2 723 | 2 356 | 4 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 858 | 436 | 25 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 2 287 | 2 331 | 4 318 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 7 363 | 1 730 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 574 | 25 050 | 35 128 | 33 693 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 849 | 25 063 | 27 765 | 31 963 | |
| Выручка за отчетный год | 17 574 | 25 050 | 35 128 | 33 693 | 56 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 7 317 | 1 730 | 6 605 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 725 | 7 317 | 1 730 | 6 605 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 849 | 25 063 | 27 811 | 31 963 | 50 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 725 | 7 363 | 1 730 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 656 | 6 857 | 383 | 5 877 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 409 | 460 | 1 347 | 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 656 | 6 903 | 383 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 409 | 460 | 1 347 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 5 682 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 896 | 1 221 | 1 037 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | 896 | 1 221 | 1 037 | 1 779 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 5 636 | 4 098 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 5 636 | 4 098 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -654 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,53 | 2,57 | 2,84 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,28 | 2,51 | 2,73 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 1,13 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,84 | 0,61 | 0,19 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 24,57 | — | 0,64 | 4,31 | 1,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -89,2 % | 117,6 % | -5,3 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,9 % | — | 192,4 % | -28,2 % | 64,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 10 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.