Финансы ООО "БЕРБЕРРИ РИТЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРБЕРРИ РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 746 | 327 592 | 1 219 494 | 1 325 877 | 1 063 050 | 1 548 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 207 026 | 760 642 | 900 441 | 690 987 | 1 049 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 474 | 120 847 | 403 232 | 330 062 | 320 405 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 | 204 552 | 38 051 | 6 084 | 12 833 | 17 358 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 601 744 | 491 125 | 348 092 | 711 346 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 663 | 120 566 | 458 852 | 425 436 | 372 063 | 498 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 758 | 226 688 | 159 709 | 191 405 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 33 406 | 63 905 | 76 649 | 20 322 | 19 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 585 | 8 811 | 160 135 | 62 371 | 131 640 | 231 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 004 | 78 315 | 105 601 | 58 678 | 59 390 | 55 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 453 | 1 050 | 1 002 | 897 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 747 | 327 592 | 1 177 942 | 1 322 767 | 1 150 996 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 668 | 207 026 | 734 769 | 813 743 | 751 166 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 121 296 | 403 232 | 330 062 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 668 | 7 087 | 898 | 7 548 | 12 617 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 199 887 | 612 575 | 402 963 | 408 487 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 079 | 120 566 | 443 173 | 509 024 | 399 830 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 758 | 222 115 | 159 709 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 33 406 | 64 048 | 76 649 | 20 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 811 | 144 313 | 150 532 | 159 407 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 004 | 78 315 | 105 601 | 58 678 | 59 390 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 453 | 1 050 | 1 002 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 746 | 327 592 | 1 219 494 | 1 325 877 | 1 063 050 | 1 548 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 678 | 327 500 | 1 127 871 | 1 243 801 | 903 019 | 1 400 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 57 628 | 57 628 | 57 628 | 57 628 | 57 628 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 000 | 300 000 | 1 230 000 | 1 630 000 | 1 705 000 | 2 450 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 866 | 15 623 | 716 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 | 866 | 15 623 | 716 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 92 | 91 507 | 81 210 | 144 408 | 146 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 92 | 89 593 | 77 220 | 141 911 | 143 846 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 914 | 3 990 | 2 497 | 2 704 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 747 | 327 592 | 1 177 942 | 1 322 767 | 1 150 996 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 678 | 327 500 | 1 083 049 | 1 241 065 | 1 006 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 57 628 | 57 628 | 57 628 | 57 628 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 000 | 300 000 | 1 230 000 | 1 630 000 | 1 705 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 492 | 356 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | 492 | 356 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 92 | 94 777 | 81 210 | 144 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 92 | 92 479 | 77 220 | 141 911 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 298 | 3 990 | 2 497 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 084 | 410 633 | 408 723 | |||
| Выручка за предыдущий год | 226 157 | 681 221 | 788 914 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 073 | 270 588 | 380 191 | |||
| Выручка за отчетный год | 226 157 | 681 221 | 788 914 | 902 165 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 084 | 410 633 | 408 723 | 482 718 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 405 | 36 441 | 320 593 | 632 346 | 703 096 | 816 620 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 073 | 270 588 | 380 191 | 419 447 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 405 | 36 441 | 325 431 | 632 346 | 703 096 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 402 | 7 989 | 885 | 1 382 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 359 | 12 370 | 29 961 | 109 712 | 22 359 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 751 | 7 989 | 2 967 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 359 | 11 550 | 33 675 | 23 632 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 116 | 136 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 | 7 004 | 898 | 4 955 | 5 069 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 247 | 6 504 | 26 271 | 66 595 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 356 | 1 859 | 44 711 | 57 803 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 116 | 750 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 | 7 004 | 30 964 | 5 187 | 5 285 | 4 741 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 57 628 | 57 628 | 57 628 | 57 628 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 000 | 300 000 | 1 230 000 | 1 630 000 | 1 705 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 678 | 327 500 | 1 083 049 | 1 241 065 | 1 006 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 628 | 57 628 | 57 628 | 57 628 | 57 628 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 300 000 | 1 230 000 | 1 630 000 | 1 705 000 | 2 450 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 327 500 | 1 127 871 | 1 243 801 | 903 019 | 1 400 734 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 57 618 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 250 000 | 930 000 | 400 000 | 75 000 | 745 000 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 618 | 930 000 | 400 000 | 75 000 | 745 000 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 250 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 250 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 57 618 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 930 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 930 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 796 | 129 629 | 239 248 | 413 046 | 350 498 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 796 | 129 629 | 239 248 | 350 498 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 796 | 129 629 | 239 248 | 413 046 | 350 498 | |
| Убыток (ИТОГО) | 29 796 | 129 629 | 239 248 | 413 046 | 350 498 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 327 500 | 1 127 871 | 1 243 801 | 903 019 | 1 400 734 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 678 | 327 500 | 1 083 049 | 1 241 065 | 1 006 232 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 268 919 | 658 737 | 830 012 | 921 910 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 107 | 658 719 | 829 958 | 884 439 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 812 | 18 | 54 | 37 471 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 238 973 | 986 049 | 876 282 | 897 920 | 1 602 615 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 643 | 894 605 | 748 116 | 644 337 | 1 330 598 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 124 | 35 815 | 77 490 | 94 593 | 129 299 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 206 | 55 629 | 50 676 | 158 990 | 142 718 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 334 | 185 825 | 229 256 | 6 390 | 68 032 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 682 | 168 709 | 209 200 | 5 415 | 57 654 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 652 | 17 116 | 20 056 | 975 | 10 378 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 307 618 | 930 000 | 400 000 | 75 000 | 745 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 307 618 | 930 000 | 400 000 | 75 000 | 745 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 307 618 | 930 000 | 400 000 | 75 000 | 745 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 311 | 27 045 | 702 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 241 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -333 тыс. ₽ |
| Активы | 49,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 719,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 718,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 202,96 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 719,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.