Финансы ООО "АТЛАС СТАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС СТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 | 274 | 2 880 | 7 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 | 274 | 2 880 | 7 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 57 | 1 954 | 1 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 202 | 917 | 6 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 | 8 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 95 | 274 | 2 880 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 95 | 274 | 2 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 57 | 1 954 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 80 | 202 | 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 15 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 | 274 | 2 880 | 7 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 111 | 161 | 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | 101 | 151 | 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 163 | 2 718 | 6 812 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 163 | 2 718 | 6 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 95 | 274 | 2 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 35 | 111 | 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 101 | 151 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 60 | 163 | 2 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 60 | 163 | 2 719 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 199 | 3 880 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 461 | 1 767 | 9 877 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 895 | 1 568 | 5 997 | |
| Выручка за отчетный год | 3 461 | 1 767 | 9 877 | 23 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 199 | 3 880 | 6 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 106 | 97 | 352 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 528 | 92 | 6 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 3 777 | 6 002 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 895 | 1 568 | 5 997 | 17 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 106 | 97 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 528 | 92 | 6 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 3 777 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 95 | 65 | 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 70 | 32 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 95 | 65 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 70 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 76 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 19 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 19 | 14 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 76 | 51 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 76 | 51 | 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 76 | 51 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 101 | 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 35 | 111 | 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 101 | 101 | 158 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 | 111 | 111 | 168 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 76 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 76 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 76 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | 76 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 | 111 | 161 | 378 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 35 | 111 | 161 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 332 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 048 | 2 234 | 9 508 | 25 136 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 018 | 2 022 | 9 328 | 23 973 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 030 | 212 | 180 | 1 163 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 057 | 2 220 | 10 026 | 24 804 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 802 | 1 991 | 9 302 | 20 171 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 | 361 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | 229 | 589 | 4 272 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.