Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1888", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1888"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 173 | 6 153 | 7 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 | 1 962 | 1 894 |
| Основные средства на конец отчетного года | 278 | 1 953 | 1 887 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 895 | 4 191 | 5 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 792 | 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 101 | 2 006 | 4 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 385 | 1 385 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 173 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 349 | 199 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 553 | 5 173 | 6 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 1 962 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 | 1 953 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 553 | 4 895 | 4 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 1 792 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 3 101 | 2 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 385 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 349 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 173 | 6 153 | 7 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 214 | 2 468 | 2 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 204 | 2 458 | 2 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 306 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 306 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 959 | 3 685 | 3 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 286 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 959 | 3 685 | 3 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 553 | 5 173 | 6 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 407 | 2 214 | 2 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 397 | 2 204 | 2 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 2 959 | 3 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 2 959 | 3 685 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 5 656 | 6 934 |
| Выручка за предыдущий год | 6 354 | 18 881 | 17 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 196 | 13 225 | 10 724 |
| Выручка за отчетный год | 18 881 | 17 658 | 16 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 656 | 6 934 | 4 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 682 | 709 | 784 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 512 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 462 | 6 225 | 4 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 225 | 10 724 | 11 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 2 682 | 709 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 512 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 462 | 6 225 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 634 | 642 | 635 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 79 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 411 | 2 634 | 642 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 6 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 54 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 2 204 | 514 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 430 | 128 | 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 204 | 514 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 204 | 514 | 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 411 | 2 204 | 514 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 338 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 338 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 214 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 407 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 461 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 884 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 284 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 423 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 807 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 464 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 514 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.