Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНГЕО КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНГЕО КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 62 880 | 52 948 | 105 087 | 64 409 | 128 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 108 | 19 626 | 16 436 | 20 463 | 39 213 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 91 | 91 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 909 | 5 532 | 4 123 | 2 730 | 5 663 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 521 | 531 | 531 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 199 | 13 482 | 11 690 | 17 202 | 32 761 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 778 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 56 772 | 33 322 | 88 651 | 43 946 | 88 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 546 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 6 886 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 270 | 30 236 | 11 922 | 7 297 | 18 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 610 | 49 815 | 138 | 9 172 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 985 | 1 978 | 26 501 | 36 111 | 8 278 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 515 | 496 | 393 | 399 | 706 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 62 880 | 52 948 | 105 087 | 64 410 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 108 | 19 626 | 16 436 | 20 463 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 91 | 91 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 909 | 5 532 | 4 123 | 2 730 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 521 | 531 | 531 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 199 | 13 482 | 11 690 | 17 202 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 56 772 | 33 322 | 88 651 | 43 947 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 270 | 30 236 | 11 922 | 7 297 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 610 | 49 815 | 138 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 985 | 1 978 | 26 501 | 36 111 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 515 | 496 | 393 | 399 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 62 880 | 52 948 | 105 087 | 64 410 | 128 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 114 | 155 211 | 135 360 | 240 265 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 114 | 155 211 | 135 360 | 240 265 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 143 | 39 094 | 2 801 | 6 797 | 30 224 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 743 | 36 000 | 1 199 | 5 911 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 400 | 3 094 | 1 602 | 886 | 30 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 62 880 | 52 948 | 105 087 | 64 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 114 | 155 211 | 135 360 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 114 | 155 211 | 135 360 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 143 | 39 094 | 2 801 | 6 797 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 743 | 36 000 | 1 199 | 5 911 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 400 | 3 094 | 1 602 | 886 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 152 | 56 518 | 1 158 | |||
| Выручка за предыдущий год | 66 663 | 22 881 | 84 428 | 45 861 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 511 | 31 857 | 27 910 | 44 703 | ||
| Выручка за отчетный год | 66 663 | 22 881 | 84 428 | 45 861 | 650 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 152 | 56 518 | 1 158 | 650 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 255 | 16 561 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 897 | 62 136 | 39 957 | 32 066 | 58 977 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 511 | 31 857 | 27 910 | 44 703 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 255 | 16 561 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 897 | 62 136 | 39 957 | 32 066 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 153 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 98 | 1 564 | 3 222 | 366 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 881 | 88 | 8 431 | 5 426 | 6 000 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 854 | 66 006 | 228 659 | 105 514 | 66 240 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 734 | 58 184 | 227 200 | 102 737 | 82 373 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 153 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 98 | 1 564 | 3 222 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 881 | 88 | 8 431 | 5 426 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 854 | 66 006 | 228 659 | 105 514 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 734 | 58 184 | 227 200 | 102 737 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 335 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 199 | 12 283 | 5 512 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 370 | 435 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 295 | 435 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 199 | 12 283 | 1 792 | 5 512 | 15 559 | |
| Прочее за отчетный год | 5 026 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 335 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 335 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 335 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 4 335 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 335 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 335 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 273 | 24 823 | 64 535 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 273 | 24 823 | 64 535 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 273 | 24 823 | 64 535 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 273 | 24 823 | 64 535 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 558 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 663 | 107 109 | 60 921 | 22 709 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 663 | 105 859 | 59 576 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 303 | 522 | 829 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 947 | 823 | 20 780 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 105 | 188 282 | 89 336 | 102 591 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 163 | 25 572 | 52 728 | 54 116 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 741 | 28 230 | 22 071 | 23 922 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 129 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 | 130 351 | 14 537 | 24 553 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 686 | 53 799 | 11 766 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 686 | 10 | 53 799 | 44 122 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 686 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 581 | 12 382 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 | 31 740 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 32 356 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 356 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 994 | 109 854 | 39 112 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 657 | 158 106 | 8 546 | 59 822 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 613 | 158 106 | 8 546 | 59 822 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 034 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 663 | 48 252 | 23 380 | 20 710 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 663 | 48 252 | 23 380 | 20 710 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 238 | 28 671 | 10 550 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -24,8 млн ₽ | -64,5 млн ₽ |
| Активы | 105,1 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 128,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,65 | 6,47 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,50 | 6,41 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,25 | 5,33 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -38,5 % | -50,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.