Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОАТ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОАТ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 903 | 6 117 | 15 106 | 7 564 | 20 448 | 31 712 | 57 637 | 56 511 | 93 180 | 158 657 | 62 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 222 | 3 723 | 3 669 | 3 273 | 3 952 | 11 160 | 9 887 | 8 299 | 7 258 | 7 252 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 222 | 3 723 | 3 669 | 3 194 | 3 830 | 11 160 | 9 887 | 8 299 | 7 258 | 7 252 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 | 122 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 902 | 1 895 | 11 383 | 3 895 | 17 175 | 27 760 | 46 477 | 46 624 | 84 881 | 151 399 | 55 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 | 1 041 | 7 | 423 | 6 308 | 3 404 | 1 559 | 5 961 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 401 | 1 383 | 6 910 | 2 387 | 12 906 | 21 305 | 36 242 | 42 146 | 59 610 | 132 298 | 49 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 094 | 512 | 3 432 | 1 501 | 3 846 | 6 455 | 3 927 | 1 074 | 14 881 | 7 297 | 1 933 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 831 | 5 844 | 4 409 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 903 | 6 117 | 12 563 | 7 550 | 20 448 | 57 390 | 57 637 | 56 511 | 93 180 | 93 399 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 222 | 4 143 | 3 668 | 3 273 | 7 264 | 11 160 | 9 887 | 8 299 | 9 801 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 222 | 4 143 | 3 668 | 3 194 | 7 264 | 11 160 | 9 887 | 8 299 | 9 801 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 903 | 1 895 | 8 420 | 3 882 | 17 175 | 50 126 | 46 477 | 46 624 | 84 881 | 83 598 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 | 8 | 11 | 422 | 12 530 | 6 308 | 3 404 | 1 559 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 402 | 1 383 | 4 980 | 2 581 | 12 907 | 35 552 | 36 242 | 29 427 | 59 610 | 76 356 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 094 | 512 | 3 432 | 1 290 | 3 846 | 2 044 | 3 927 | 1 074 | 14 881 | 1 398 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 720 | 8 831 | 5 844 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 903 | 6 117 | 15 106 | 7 564 | 20 448 | 31 712 | 57 637 | 56 511 | 93 180 | 158 657 | 62 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 460 | 16 288 | 30 130 | 32 358 | 34 937 | 48 052 | 97 707 | 6 554 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 230 | 5 230 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 812 | 92 467 | 6 544 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 073 | 2 792 | 12 848 | 23 713 | 40 850 | 49 382 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 073 | 2 792 | 12 848 | 23 713 | 40 850 | 49 382 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 085 | 7 073 | 9 012 | 2 312 | 4 160 | 1 582 | 25 279 | 8 726 | 21 415 | 20 101 | 6 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 7 073 | 8 910 | 15 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 9 012 | 2 312 | 4 160 | 1 582 | 16 369 | 8 711 | 21 415 | 20 101 | 6 954 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 903 | 6 117 | 12 563 | 7 550 | 20 448 | 57 390 | 57 637 | 56 511 | 93 180 | 93 399 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 351 | 16 288 | 30 192 | 32 358 | 34 937 | 48 052 | 44 771 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 230 | 5 230 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 697 | 42 812 | 44 761 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 073 | 14 080 | 2 792 | 12 497 | 12 848 | 23 713 | 39 850 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 073 | 14 080 | 2 792 | 12 497 | 12 848 | 23 713 | 39 850 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 085 | 275 | 2 407 | 4 160 | 14 701 | 25 279 | 8 726 | 21 415 | 8 778 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 2 041 | 8 910 | 15 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 275 | 2 407 | 4 160 | 12 660 | 16 369 | 8 711 | 21 415 | 7 100 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 6 128 | 17 688 | 193 686 | 299 917 | 67 528 | 63 668 | 72 268 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 324 | 19 056 | 37 809 | 98 241 | 154 088 | 156 802 | 189 123 | 177 965 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 176 | 4 960 | 456 | 12 928 | 20 121 | 95 445 | 145 829 | 89 274 | 125 455 | 105 697 | |
| Выручка за отчетный год | 5 324 | 11 453 | 19 043 | 37 809 | 46 533 | 154 088 | 156 802 | 189 123 | 177 523 | 166 058 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 333 | 6 103 | 17 688 | 17 561 | 63 668 | 80 447 | 67 800 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 | 333 | 6 103 | 17 688 | 17 561 | 21 396 | 26 838 | 13 473 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 272 | 53 609 | 54 327 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 176 | 4 960 | 11 120 | 12 940 | 20 121 | 28 972 | 145 829 | 142 667 | 125 455 | 97 076 | 98 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 364 | 6 128 | 17 688 | 14 135 | 21 396 | 17 667 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 393 | 42 272 | 54 601 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 97 | 5 690 | 16 566 | 16 016 | 9 019 | 10 731 | 15 384 | 18 414 | 4 000 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 313 | 833 | 1 175 | 5 161 | 5 206 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 3 281 | 390 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 83 | 236 | 441 | 1 122 | 1 545 | 5 425 | 9 508 | 4 855 | 3 265 | 4 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 5 715 | 16 566 | 4 069 | 9 019 | 4 184 | 15 326 | 9 132 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 444 | 313 | 833 | 1 233 | 5 161 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 1 148 | 3 281 | 390 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 83 | 441 | 1 122 | 2 477 | 5 425 | 9 508 | 4 855 | 3 376 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 4 291 | 13 916 | 25 | 2 166 | 2 580 | 13 057 | 6 649 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 1 424 | 2 650 | 998 | 3 636 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 120 | 1 438 | 2 650 | 2 174 | 3 636 | 1 604 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 4 252 | 13 916 | 13 842 | 2 166 | 2 580 | 13 115 | 15 931 | 2 397 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 4 252 | 13 916 | 13 842 | 2 166 | 2 580 | 13 115 | 15 931 | 2 397 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 580 | 13 057 | 6 649 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 154,1 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 166,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 31,7 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,8 % | +20,6 % | -6,1 % | -6,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,55 | 1,84 | 5,34 | 3,96 | 7,53 | 8,00 | 2,00 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,55 | 1,59 | 4,95 | 3,48 | 6,94 | 7,37 | 1,42 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,08 | 0,16 | 0,12 | 0,69 | 0,36 | 0,28 | 1,14 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,56 | 0,62 | 0,52 | 0,62 | 0,10 | 0,60 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,78 | 0,62 | 0,94 | 0,62 | 8,60 | 0,25 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 9,0 % | 11,3 % | 15,1 % | 8,1 % | 6,3 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 1,6 % | 6,9 % | 9,0 % | 1,4 % | 2,9 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,6 % | 3,8 % | 4,6 % | 14,1 % | 10,0 % | 3,8 % | 2,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | 6,7 % | 7,4 % | 27,3 % | 16,3 % | 36,6 % | 12,6 % ▲ | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,67 | 2,77 | 2,03 | 1,12 | 2,64 | 1,71 ▲ | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 86 дн. | 98 дн. | 115 дн. | 272 дн. | 108 дн. | 17 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 41 дн. | 22 дн. | 62 дн. | 76 дн. | 26 дн. | 32 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | 61 дн. | 85 дн. | 57 дн. | 219 дн. | 83 дн. | 8 дн. ▼ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,46 | 0,81 | 0,75 | 0,87 | 0,88 | 0,69 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,81 | — | — | 8,19 | 9,79 | 5,97 | 5,57 ▲ | 1,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 695).