Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 723 | 27 282 | 49 112 | 67 137 | 133 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 11 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 11 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 698 | 27 271 | 49 112 | 67 131 | 133 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 399 | 59 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 644 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 500 | 74 885 | 92 607 | 99 790 | 148 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 149 | 136 | 2 253 | 280 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 539 | 114 723 | 27 282 | 49 112 | 67 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 676 | 25 | 11 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 505 | 25 | 11 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 138 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 863 | 114 698 | 27 271 | 49 112 | 67 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 322 | 322 | 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 399 | 59 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 | 62 644 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 200 | 35 500 | 74 885 | 92 607 | 99 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 885 | 16 149 | 136 | 2 253 | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 723 | 27 282 | 49 112 | 67 136 | 133 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 398 | 3 199 | 3 902 | 4 272 | 7 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 400 | 80 400 | 80 400 | 80 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 398 | 21 446 | 22 149 | 22 519 | 25 981 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 325 | 24 083 | 45 211 | 62 865 | 125 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 350 | 15 006 | 10 926 | 5 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 325 | 21 733 | 30 204 | 51 938 | 120 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 539 | 114 723 | 27 282 | 49 112 | 67 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 390 | 101 398 | 3 199 | 3 902 | 4 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 400 | 80 400 | 80 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 398 | 21 446 | 22 149 | 22 519 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 13 325 | 24 083 | 45 211 | 62 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 350 | 15 006 | 10 926 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 13 325 | 21 733 | 30 204 | 51 938 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 6 754 | 9 158 | 718 | 488 |
| Выручка за предыдущий год | 795 | 6 754 | 9 158 | 718 | 488 |
| Выручка за отчетный год | 6 754 | 9 158 | 718 | 488 | 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 754 | 9 158 | 718 | 488 | 674 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 762 | 11 922 | 3 058 | 5 025 | 14 899 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 565 | 21 762 | 11 922 | 3 058 | 5 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 556 | 65 | 908 | 464 | 4 327 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 920 | 2 960 | 3 827 | 3 375 | 2 982 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 323 | 902 | 585 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 116 387 | 5 540 | 3 | 7 377 | 40 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 743 | 5 442 | 259 | 4 849 | 23 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 556 | 65 | 908 | 464 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | 1 920 | 2 960 | 3 827 | 3 375 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 229 | 323 | 902 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 387 | 5 540 | 3 | 7 377 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 299 | 50 743 | 5 442 | 259 | 4 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 008 | 49 | 702 | 371 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 410 | 16 | 206 | 93 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 138 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 410 | 16 | 206 | 93 | 866 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 963 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 963 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 008 | 49 | 702 | 371 | 3 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 008 | 49 | 702 | 371 | 3 461 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 008 | 49 | 702 | 371 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 400 | 80 400 | 80 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 398 | 21 446 | 22 149 | 22 519 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 390 | 101 398 | 3 198 | 3 901 | 4 271 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 400 | 80 400 | 80 400 | 80 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 398 | 21 446 | 22 149 | 22 519 | 25 981 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 398 | 3 198 | 3 901 | 4 271 | 7 733 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 008 | 49 | 703 | 370 | 3 462 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 008 | 49 | 703 | 370 | 3 462 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 008 | 49 | 703 | 370 | 3 462 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 008 | 49 | 703 | 370 | 3 462 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 398 | 79 799 | 73 626 | 63 296 | 42 482 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 390 | 101 398 | 79 799 | 73 626 | 63 296 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 976 | 31 785 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 263 | 3 601 | 127 | 2 374 | 48 240 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 546 | 1 030 | 127 | 1 028 | 4 929 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 162 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 300 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 717 | 1 409 | 1 346 | 43 011 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 287 | 24 456 | 8 170 | 5 664 | 16 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 302 | 19 159 | 3 155 | 3 584 | 12 874 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 703 | 944 | 908 | 697 | 710 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 229 | 318 | 639 | 663 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | 776 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 282 | 4 124 | 3 789 | 485 | 1 432 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 492 | 4 385 | 35 360 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 922 | 86 241 | 14 844 | 44 568 | 44 828 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 45 387 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | 29 189 | 6 253 | 35 940 | 18 615 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 422 | 1 017 | 3 786 | 2 518 | 1 680 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 648 | 4 805 | 6 110 | 24 533 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 634 | 80 749 | 10 459 | 9 208 | 57 472 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 000 | 3 513 | 296 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 634 | 77 236 | 10 459 | 9 203 | 57 168 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 8 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 775 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 15 000 | 5 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 15 000 | 5 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 650 | 9 225 | 34 043 | 24 557 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 000 | 6 875 | 10 700 | 13 900 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 650 | 2 350 | 4 343 | 10 657 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 264 | 2 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 27,3 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 133,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,09 | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,08 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,12 | 2,10 | 1,59 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 7,53 | 11,59 | 14,72 | 16,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,4 % | 0,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 18,0 % | 8,7 % | 44,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.