Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 990 | 229 952 | 230 014 | 236 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 836 | 70 836 | 70 836 | 70 836 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 836 | 70 836 | 70 836 | 70 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 154 | 159 116 | 159 178 | 165 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 806 | 158 807 | 158 890 | 164 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 39 | 18 | 854 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 847 | 229 990 | 229 974 | 233 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 836 | 70 836 | 70 836 | 70 836 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 836 | 70 836 | 70 836 | 70 836 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 011 | 159 154 | 159 138 | 162 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 270 | 270 | 270 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 928 | 158 806 | 158 852 | 162 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 78 | 16 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 990 | 229 952 | 230 014 | 236 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 680 | 221 642 | 221 629 | 225 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 023 | 8 023 | 8 062 | 8 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 023 | 8 023 | 8 062 | 8 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 287 | 323 | 2 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 287 | 323 | 2 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 847 | 229 990 | 229 974 | 233 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 573 | 221 680 | 221 626 | 224 483 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 075 | 8 023 | 8 042 | 8 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 075 | 8 023 | 8 042 | 8 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 287 | 306 | 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 287 | 306 | 771 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 17 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 408 | 1 543 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 438 | 1 375 | 17 | |
| Выручка за отчетный год | 1 543 | 17 | 1 475 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 375 | 17 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 38 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 454 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 250 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 17 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 406 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 019 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 230,0 млн ₽ | 230,0 млн ₽ | 230,0 млн ₽ | 236,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 221,7 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | 225,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 554,54 | 554,41 | 492,81 | 67,23 | 2,30 ▲ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 553,60 | 553,47 | 491,98 | 67,12 | 2,04 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,14 | 0,06 | 0,35 | 0,33 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,58 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 99,7 % | 6,3 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 69,1 % | 4,4 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,3 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % | 3,6 % ▼ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 | 0,45 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 40 598 дн. | 174 дн. ▼ | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | — | 5 797 дн. | 24 638 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 67,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 69,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10 (компаний: 1462).