Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 421 | 2 021 | 2 659 | 2 471 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 421 | 2 021 | 2 659 | 2 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 286 | 753 | 1 606 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 085 | 1 430 | 739 | 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 305 | 1 167 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 577 | 2 021 | 2 659 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 577 | 2 021 | 2 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 286 | 753 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 241 | 1 430 | 739 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 334 | 305 | 1 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 421 | 2 021 | 2 659 | 2 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 154 | 286 | 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 353 | 1 867 | 2 373 | 2 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 353 | 1 867 | 2 373 | 2 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 577 | 2 021 | 2 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 68 | 154 | 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 509 | 1 867 | 2 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 509 | 1 867 | 2 373 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | 124 | 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 060 | 4 658 | 12 927 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 617 | 4 534 | 12 626 | |
| Выручка за отчетный год | 4 060 | 4 658 | 12 927 | 4 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 873 | 301 | 80 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 301 | 80 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 749 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 208 | 3 785 | 12 626 | 4 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 301 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 591 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 109 | 166 | 79 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 690 | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 470 | 15 | 135 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 109 | 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 690 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 470 | 15 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 87 | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 22 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 22 | 33 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 87 | 133 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 87 | 133 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 167 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 251 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 4 251 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 408 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 420 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 4 723 | |||
| Прочие за отчетный год | 265 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,12 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,80 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,49 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,11 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 19,90 | 8,30 | 5,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 5,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,3 % | 46,5 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 22 дн. | 131 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.