Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 740 | 447 252 | 453 188 | 475 076 | 700 961 | 669 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 632 | 380 632 | 387 377 | 409 698 | 692 118 | 669 031 |
| Основные средства на конец отчетного года | 374 160 | 374 177 | 375 201 | 4 811 | 4 811 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 548 108 | 522 990 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 030 | 27 070 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 632 | 6 472 | 13 201 | 34 497 | 103 737 | 110 562 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 432 | 3 598 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 108 | 66 620 | 65 811 | 65 378 | 8 843 | 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 | 257 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 011 | 65 319 | 65 175 | 65 349 | 8 390 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 1 301 | 636 | 29 | 89 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 69 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 | 172 740 | 447 252 | 453 188 | 974 858 | 698 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 2 632 | 380 632 | 387 377 | 931 478 | 689 849 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 160 | 374 177 | 4 811 | 4 811 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 569 175 | 545 704 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 280 | 33 030 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 2 632 | 6 472 | 13 201 | 39 542 | 103 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 670 | 2 432 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 170 108 | 66 620 | 65 811 | 43 380 | 8 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 | 272 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 65 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 170 011 | 65 319 | 65 175 | 39 319 | 8 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 32 | 1 301 | 636 | 3 746 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 92 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 740 | 447 252 | 453 188 | 475 076 | 700 961 | 669 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 529 221 | 500 186 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 252 160 | 252 160 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 277 061 | 248 026 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 109 | 176 608 | 283 673 | 555 342 | 156 545 | 141 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 100 | 176 600 | 283 665 | 555 334 | 156 199 | 141 992 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | 8 | 8 | 346 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 008 | 296 382 | 222 208 | 4 595 | 15 195 | 27 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 982 | 27 315 | 221 419 | 21 973 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 269 067 | 785 | 4 593 | 15 191 | 5 263 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | 4 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 | 172 740 | 447 252 | 453 188 | 974 858 | 698 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 780 843 | 527 298 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 252 160 | 252 160 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 528 683 | 275 138 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 170 109 | 176 608 | 283 673 | 175 455 | 156 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 100 | 176 600 | 283 665 | 175 002 | 156 199 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 9 | 8 | 8 | 453 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 13 008 | 296 382 | 222 208 | 18 561 | 15 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 12 982 | 27 315 | 221 419 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 269 067 | 785 | 18 558 | 15 191 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 4 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 32 014 | 33 463 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 469 | 36 087 | ||||
| Выручка за отчетный год | 33 463 | 33 889 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 166 | 2 106 | 6 237 | 9 232 | 1 075 | 695 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 087 | 44 694 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 | 166 | 2 106 | 6 237 | 199 | 1 075 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 10 671 | 12 056 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 718 | 17 053 | 27 140 | 41 550 | 11 950 | 6 516 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 1 347 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 42 | 330 | 2 459 | 318 222 | 27 844 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 620 | 10 671 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 12 718 | 17 053 | 27 140 | 32 622 | 11 950 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 8 626 | 1 347 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 85 | 42 | 330 | 1 637 | 318 222 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 715 | 64 301 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 2 594 | 3 840 | 6 729 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 301 | 6 690 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 594 | 3 840 | 6 729 | 21 297 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 361 | 32 168 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 361 | 32 168 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 361 | 32 168 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 361 | 32 168 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 691 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 95 | 18 583 | 20 190 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 687 | 20 096 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 132 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 95 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 516 | 10 356 | 8 786 | 30 042 | 19 499 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 080 | 3 689 | 3 217 | 15 200 | 11 484 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 14 | 14 | 20 | 18 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 283 | 7 160 | 1 100 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 | 6 370 | 5 555 | 128 | 377 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 417 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 993 | 6 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 250 | 5 960 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 743 | 140 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 644 | 616 | 3 576 | 9 180 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 264 644 | 616 | 3 576 | 9 180 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 780 | 274 312 | 8 700 | 2 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 284 312 | 8 700 | 3 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 284 312 | 8 700 | 3 450 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 220 | 10 000 | 21 498 | 1 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 220 | 10 000 | 21 498 | 1 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -27,0 млн ₽ | -257,6 млн ₽ | -27,1 млн ₽ | ||
| Активы | 453,2 млн ₽ | 701,0 млн ₽ | 669,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 529,2 млн ₽ | 500,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,58 | 0,01 | 1,98 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,56 | 0,00 | 1,73 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,75 | 0,75 | 0,58 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 0,32 | 0,34 | 0,30 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | -11,1 % | -33,9 % | 11,5 % ▼ | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -769,7 % | -80,0 % | 6,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -36,7 % | -4,1 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -48,7 % | -5,4 % | 8,2 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,05 | 0,40 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 92 дн. | 0 дн. | 141 дн. ▲ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -80,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12867).