Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ РЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ РЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 377 | 137 518 | 183 973 | 270 399 | 447 132 | 604 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 615 | 30 182 | 29 063 | 58 027 | 99 765 | 162 547 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 518 | 20 908 | 27 981 | 47 879 | 82 745 | 131 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 096 | 9 274 | 1 082 | 516 | 1 159 | 1 796 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 632 | 15 861 | 29 184 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 762 | 107 336 | 154 910 | 212 372 | 347 367 | 442 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 153 | 30 003 | 46 006 | 83 393 | 169 861 | 241 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 142 | 128 | 412 | 139 | 74 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 441 | 61 149 | 74 177 | 75 143 | 99 380 | 121 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 506 | 15 117 | 33 884 | 53 224 | 77 071 | 77 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 589 | 926 | 714 | 200 | 916 | 1 092 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 354 | 99 839 | 161 041 | 270 399 | 447 132 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 607 | 30 623 | 36 910 | 58 027 | 99 765 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 471 | 21 107 | 27 974 | 47 879 | 82 745 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 136 | 9 516 | 1 491 | 516 | 1 159 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 445 | 9 632 | 15 861 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 747 | 69 216 | 124 131 | 212 372 | 347 367 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 811 | 28 819 | 46 006 | 83 393 | 169 861 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | 154 | 128 | 412 | 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 819 | 24 232 | 43 706 | 75 143 | 99 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 345 | 15 157 | 33 576 | 53 224 | 77 071 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 546 | 854 | 715 | 200 | 916 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 377 | 136 043 | 183 972 | 270 399 | 447 132 | 604 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 108 | 97 903 | 239 567 | 394 531 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 010 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 893 | 219 557 | 374 521 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 80 001 | 101 621 | 60 | 133 | 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 80 000 | 101 104 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 517 | 60 | 133 | 228 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 387 | 74 524 | 80 243 | 172 436 | 207 433 | 209 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 710 | 10 093 | 102 515 | 70 274 | 62 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 726 | 63 480 | 78 392 | 67 558 | 132 927 | 134 594 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 951 | 951 | 1 852 | 2 363 | 4 119 | 13 015 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 113 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 780 | 99 839 | 161 041 | 270 399 | 447 132 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 903 | 239 566 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 893 | 219 556 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 80 001 | 5 | 60 | 133 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 80 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 5 | 60 | 133 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 423 | 38 502 | 161 150 | 172 436 | 207 433 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 710 | 10 093 | 101 104 | 102 515 | 70 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 763 | 27 196 | 58 194 | 67 558 | 132 926 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 951 | 1 213 | 1 852 | 2 363 | 4 119 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 374 | 69 833 | 156 298 | 287 214 | 452 572 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 297 | 118 853 | 252 507 | 464 814 | 762 010 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 923 | 49 020 | 96 209 | 177 600 | 309 438 | |
| Выручка за отчетный год | 24 297 | 118 886 | 252 527 | 464 814 | 762 010 | 1 094 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 409 | 69 859 | 154 787 | 287 214 | 452 572 | 652 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 311 | 133 171 | 193 631 | 226 070 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 875 | 96 447 | 111 476 | 118 762 | 200 181 | 353 006 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 281 | 58 760 | 73 496 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 888 | 49 027 | 97 740 | 177 600 | 309 438 | 441 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 852 | 135 023 | 195 994 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 268 | 96 817 | 79 028 | 116 910 | 198 906 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 418 | 35 281 | 57 672 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 723 | 123 942 | 178 097 | 198 744 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 087 | 3 125 | 2 098 | 1 916 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 011 | 11 411 | 7 759 | 6 951 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 746 | 6 204 | 8 912 | 5 529 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 163 | 11 007 | 5 410 | 7 147 | 18 785 | 27 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 982 | 123 942 | 178 097 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 087 | 3 125 | 2 098 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 010 | 11 411 | 7 759 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 611 | 1 784 | 4 307 | 2 112 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 163 | 11 030 | 8 731 | 7 102 | 14 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 954 | 98 017 | 141 663 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 895 | 36 901 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 136 | 7 381 | 8 026 | 643 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 895 | 36 901 | 43 358 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 267 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 517 | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 096 | 7 138 | 975 | 648 | 675 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 773 | 98 017 | 141 663 | 154 965 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 773 | 98 017 | 141 663 | 154 965 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 954 | 98 017 | 141 663 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 893 | 219 556 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 903 | 239 566 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 010 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 893 | 219 556 | 374 521 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 108 | 97 903 | 239 566 | 394 531 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 773 | 98 017 | 141 663 | 154 965 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 773 | 98 017 | 141 663 | 154 965 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 773 | 98 017 | 141 663 | 154 965 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 773 | 98 017 | 141 663 | 154 965 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 020 | 29 839 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 020 | 29 839 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 020 | 29 839 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 020 | 29 839 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 108 | 97 903 | 239 566 | 394 532 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 903 | 239 566 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 621 | 105 384 | 1 108 | 41 844 | 110 984 | 99 616 |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 030 | 210 162 | 232 660 | 448 499 | 744 507 | 1 044 040 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 292 | 165 878 | 231 486 | 442 882 | 739 148 | 1 041 165 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 738 | 44 284 | 1 174 | 5 617 | 5 359 | 2 875 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 409 | 104 778 | 231 552 | 406 655 | 633 523 | 944 424 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 389 | 74 521 | 186 242 | 261 570 | 401 386 | 612 158 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 767 | 25 851 | 30 718 | 50 694 | 61 040 | 134 408 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 000 | 10 000 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 535 | 38 192 | 43 523 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 253 | 4 406 | 14 592 | 55 856 | 71 483 | 154 335 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 675 | 95 | 11 468 | 25 321 | 59 235 | 86 321 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 675 | 95 | 11 468 | 25 321 | 59 235 | 86 321 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 961 | 39 907 | 29 087 | 3 125 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 40 000 | 3 516 987 | 3 125 | 2 098 | 1 916 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 20 000 | 1 087 | 3 125 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 098 | 1 916 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 | 93 | 30 000 | 15 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 15 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 93 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 907 | 145 196 | 18 727 | 19 648 | 23 847 | 211 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,8 млн ₽ | 141,7 млн ₽ |
| Активы | 184,0 млн ₽ | 447,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 200 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 293 дн. | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.