Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТДОРГЕОТРЕСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТДОРГЕОТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 356 | 34 125 | 35 662 | 47 763 | 59 878 | 48 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 879 | 19 149 | 23 166 | 20 885 | 20 180 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 879 | 19 149 | 23 166 | 20 885 | 20 180 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 356 | 28 246 | 16 513 | 24 597 | 38 993 | 28 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 29 | 72 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 805 | 20 913 | 11 522 | 16 854 | 22 051 | 16 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 10 000 | 7 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 435 | 5 330 | 4 988 | 7 743 | 6 913 | 4 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 356 | 34 108 | 35 662 | 47 763 | 59 878 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 879 | 19 149 | 23 166 | 20 885 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 879 | 19 149 | 23 166 | 20 885 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 356 | 28 229 | 16 513 | 24 597 | 38 993 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 805 | 20 896 | 11 522 | 16 854 | 22 051 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 435 | 5 330 | 4 988 | 7 743 | 6 913 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 356 | 34 124 | 35 662 | 47 763 | 59 878 | 48 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 522 | 29 310 | 31 942 | 44 336 | 56 347 | 46 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 422 | 29 190 | 31 822 | 44 216 | 56 227 | 46 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 834 | 4 814 | 3 720 | 3 427 | 3 531 | 1 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 609 | 4 196 | 3 720 | 3 108 | 3 107 | 1 226 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 619 | 319 | 424 | 673 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 356 | 34 108 | 35 662 | 47 763 | 59 878 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 522 | 29 294 | 31 942 | 44 336 | 56 347 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 422 | 29 174 | 31 822 | 44 216 | 56 227 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 834 | 4 814 | 3 720 | 3 427 | 3 531 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 609 | 4 196 | 3 720 | 3 108 | 3 107 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 619 | 319 | 424 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 076 | 47 998 | 12 736 | 22 670 | 24 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 458 | 74 278 | 55 472 | 80 015 | 87 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 382 | 26 280 | 42 736 | 57 345 | 62 779 | |
| Выручка за отчетный год | 13 458 | 74 295 | 55 472 | 80 015 | 87 552 | 72 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 076 | 48 015 | 12 736 | 22 670 | 24 773 | 5 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 076 | 30 858 | 6 077 | 14 297 | 16 761 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 157 | 6 659 | 8 373 | 8 012 | 8 090 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 382 | 26 280 | 42 736 | 57 345 | 62 779 | 67 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 076 | 30 841 | 6 077 | 14 297 | 16 761 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 157 | 6 659 | 8 373 | 8 012 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 042 | 30 279 | 6 021 | 13 190 | 15 852 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 34 | 379 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 894 | 876 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 668 | 984 | 990 | 909 | 2 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 042 | 30 262 | 6 021 | 13 190 | 15 852 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 34 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 894 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 668 | 984 | 990 | 909 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 422 | 29 170 | 4 847 | 12 394 | 14 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 641 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 620 | 1 092 | 1 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 620 | 1 182 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 092 | 1 174 | 796 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 422 | 29 187 | 4 847 | 12 394 | 14 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 422 | 29 187 | 4 847 | 12 394 | 14 210 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 422 | 29 170 | 4 847 | 12 394 | 14 210 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 422 | 29 174 | 31 822 | 44 216 | 56 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 522 | 29 294 | 31 942 | 44 336 | 56 347 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 422 | 29 190 | 31 822 | 44 216 | 56 227 | 46 659 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 522 | 29 310 | 31 942 | 44 336 | 56 347 | 46 779 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 422 | 29 188 | 4 848 | 12 395 | 14 210 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 422 | 29 188 | 4 848 | 12 395 | 14 210 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 422 | 29 188 | 4 848 | 12 395 | 14 210 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 422 | 29 188 | 4 848 | 12 395 | 14 210 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 400 | 2 200 | 2 200 | 9 568 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 400 | 2 200 | 2 200 | 9 568 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 968 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 968 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 400 | 2 200 | 2 200 | 4 600 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 400 | 2 200 | 2 200 | 4 600 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 20 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 522 | 29 310 | 31 942 | 44 336 | 56 347 | 46 779 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 522 | 29 294 | 31 942 | 44 336 | 56 347 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 109 | 12 237 | 13 772 | 13 182 | 13 505 | 3 973 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 968 | 57 996 | 65 877 | 77 973 | 82 005 | 81 954 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 497 | 57 599 | 65 655 | 76 976 | 81 519 | 81 076 |
| Прочие поступления за отчетный год | 471 | 397 | 222 | 997 | 486 | 878 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 859 | 45 759 | 52 105 | 64 791 | 68 500 | 77 981 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 271 | 13 348 | 11 186 | 15 364 | 14 830 | 18 730 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 669 | 21 952 | 37 485 | 35 274 | 52 933 | 55 786 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 117 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 606 | 3 280 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 919 | 9 853 | 154 | 14 036 | 737 | 3 465 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | 450 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 200 | 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 023 | 12 841 | 10 427 | 2 871 | 4 855 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 023 | 11 641 | 10 427 | 2 421 | 4 855 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 1 200 | 450 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 325 | 11 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 | 51 | 5 600 | 2 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 | 5 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 2 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 319 | 4 524 | 5 600 | 11 914 | 4 002 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 094 | 4 524 | 1 914 | 4 002 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 225 | 5 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 434 | 2 755 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,96 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.