Финансы ООО "ИСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 574 | 699 | 6 509 | 12 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 524 | 197 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 322 | 197 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 202 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 050 | 502 | 6 508 | 12 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 922 | 447 | 3 799 | 6 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 55 | 2 445 | 6 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 264 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 912 | 676 | 6 509 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 134 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 134 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 652 | 542 | 6 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 490 | 3 799 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 52 | 2 445 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 574 | 699 | 6 509 | 12 173 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 373 | 2 167 | 7 720 | 13 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 373 | 2 058 | 7 611 | 13 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 912 | 676 | 6 509 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 116 | 2 076 | 7 720 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 109 | 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 008 | 1 967 | 7 611 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 479 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 940 | 16 863 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 856 | 23 | 16 384 | |
| Выручка за отчетный год | 3 602 | 165 | 16 863 | 11 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 146 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 479 | 146 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 600 | 418 | 16 384 | 10 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 479 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 83 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 99 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 28 | 243 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 236 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 243 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 6 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -809 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 699 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -799 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,23 | 0,84 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,35 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -2,10 | -0,19 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,4 % | -37,5 % | 2,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 390 дн. | 85 дн. | 203 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.