Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 229 | 91 286 | 175 759 | 239 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 150 | 322 | 30 263 | 1 477 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 778 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 487 | 322 | 83 | 689 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 179 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 663 | 9 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 079 | 90 964 | 145 496 | 238 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 187 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 12 | 23 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 160 | 70 634 | 102 578 | 171 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 870 | 1 590 | 10 535 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 911 | 18 542 | 42 877 | 56 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 12 | 203 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 489 | 94 229 | 91 286 | 175 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 | 1 150 | 322 | 30 263 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 | 487 | 322 | 83 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 179 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 663 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 333 | 93 079 | 90 964 | 145 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 98 | 187 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 12 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 207 | 84 160 | 70 634 | 102 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 870 | 2 870 | 1 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 254 | 5 912 | 18 542 | 42 877 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 229 | 91 286 | 175 759 | 239 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 519 | 10 924 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 338 | 58 338 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 354 | 31 227 | 71 642 | 109 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 354 | 31 227 | 71 642 | 109 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 359 | 74 257 | 66 598 | 119 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 380 | 35 493 | 2 570 | 2 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 979 | 38 381 | 63 544 | 115 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 383 | 291 | 427 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | 817 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 489 | 94 229 | 91 286 | 175 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 519 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 338 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 398 | 57 354 | 31 227 | 71 642 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 398 | 57 354 | 31 227 | 71 642 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 682 | 55 359 | 74 257 | 66 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 227 | 5 380 | 35 493 | 2 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 455 | 49 979 | 38 381 | 63 544 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 383 | 291 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 299 | 75 645 | 146 717 | 155 725 |
| Выручка за предыдущий год | 25 299 | 75 645 | 147 034 | 303 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 | 147 791 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 645 | 147 034 | 303 516 | 601 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 645 | 146 717 | 155 725 | 349 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 930 | 27 262 | 34 862 | 181 349 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 715 | 119 455 | 120 863 | 168 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 | 147 791 | 252 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 675 | 21 930 | 27 262 | 34 862 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 185 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 439 | 53 715 | 119 455 | 120 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 345 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 157 | 1 365 | 1 280 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 214 | 2 836 | 10 066 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 731 | 18 876 | 14 592 | 14 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 617 | 38 736 | 54 469 | 208 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 345 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 157 | 1 365 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 214 | 2 836 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 599 | 39 731 | 18 876 | 14 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 877 | 64 617 | 38 736 | 54 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 322 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 34 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 663 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 241 | 629 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 34 | 4 334 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 67 | 733 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 67 | 733 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 663 | 9 | ||
| Прочее за отчетный год | 629 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 322 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 322 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 322 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 338 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 519 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 338 | 58 338 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 519 | 10 924 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 621 | 26 595 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 621 | 26 595 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 621 | 26 595 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 621 | 26 595 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 519 | 10 924 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 519 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 126 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 366 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 520 259 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 155 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 952 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 523 240 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 476 650 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 344 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 265 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 957 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 024 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 024 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 253 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 762 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 956 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 361 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 243 361 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 405 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 215 492 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 913 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 106 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -26,4 млн ₽ |
| Активы | 91,3 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 239,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 2,18 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 2,18 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,64 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | -3,7 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 193 дн. | 157 дн. | 167 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.