Финансы ЗАО "Р-МАСТЕР", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕЧАТНЫЙ ДВОР "Р-МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 145 | 2 618 | 6 771 | 6 275 | 10 312 | 8 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 144 | 173 | 1 041 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 144 | 173 | 1 041 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 145 | 2 618 | 6 590 | 6 131 | 10 139 | 7 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 345 | 62 | 3 008 | 2 465 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 591 | 1 486 | 820 | 2 871 | 2 467 | 3 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 555 | 1 113 | 4 377 | 3 135 | 4 608 | 1 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 48 | 62 | 57 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 145 | 2 618 | 6 771 | 6 275 | 10 312 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 144 | 173 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 144 | 173 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 145 | 2 618 | 6 590 | 6 131 | 10 139 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 345 | 62 | 3 008 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 591 | 1 486 | 820 | 2 871 | 2 467 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 555 | 1 113 | 4 377 | 3 135 | 4 608 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 48 | 62 | 57 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 145 | 2 618 | 6 771 | 6 274 | 10 313 | 8 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 022 | 1 082 | 1 285 | 1 426 | 1 734 | 1 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 82 | 285 | 426 | 734 | 812 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 123 | 1 536 | 5 485 | 4 849 | 8 578 | 4 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 123 | 1 536 | 5 485 | 4 849 | 8 578 | 4 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 145 | 2 618 | 6 771 | 6 274 | 10 313 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 022 | 1 082 | 1 285 | 1 426 | 1 734 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 82 | 285 | 426 | 734 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 123 | 1 536 | 5 485 | 4 849 | 8 578 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 123 | 1 536 | 5 485 | 4 849 | 8 578 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 837 | 18 764 | 19 812 | 22 988 | 23 336 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 429 | 48 662 | 65 347 | 103 009 | 106 524 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 592 | 29 898 | 45 535 | 80 021 | 83 188 | |
| Выручка за отчетный год | 14 429 | 48 662 | 65 347 | 103 009 | 106 524 | 99 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 837 | 18 764 | 19 812 | 22 988 | 23 336 | 26 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 189 | 338 | 748 | 600 | 244 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 766 | 18 575 | 19 474 | 22 240 | 22 736 | 26 126 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 592 | 29 898 | 45 535 | 80 021 | 83 188 | 72 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 189 | 338 | 748 | 600 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 726 | 18 575 | 19 474 | 22 240 | 22 736 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 95 | 243 | 951 | 397 | 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 956 | 2 252 | 1 960 | 1 968 | 2 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 1 050 | 2 347 | 1 757 | 2 171 | 2 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 95 | 243 | 951 | 397 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 956 | 2 252 | 1 960 | 1 968 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 1 050 | 2 347 | 1 757 | 2 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 60 | 203 | 142 | 309 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 35 | 40 | 186 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 35 | 40 | 186 | 65 | 23 |
| Прочее за отчетный год | 623 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 60 | 203 | 142 | 309 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 60 | 203 | 142 | 309 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 60 | 203 | 142 | 309 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 82 | 285 | 426 | 734 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 022 | 1 082 | 1 285 | 1 426 | 1 734 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 83 | 285 | 426 | 734 | 734 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 022 | 1 083 | 1 285 | 1 426 | 1 734 | 1 734 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 60 | 203 | 140 | 309 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 60 | 203 | 140 | 309 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 60 | 203 | 140 | 309 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 60 | 203 | 140 | 309 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 285 | 1 426 | 1 734 | 1 812 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 083 | 1 285 | 1 426 | 1 734 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 553 | 3 281 | 1 032 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 840 | 51 100 | 71 529 | 99 244 | 106 030 | 98 589 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 352 | 49 029 | 69 485 | 99 244 | 106 030 | 98 589 |
| Прочие поступления за отчетный год | 488 | 2 071 | 2 044 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 287 | 51 532 | 68 248 | 100 592 | 104 998 | 102 784 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 682 | 37 528 | 58 130 | 89 254 | 92 860 | 82 535 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 521 | 7 748 | 6 881 | 7 619 | 9 660 | 15 810 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 20 | 33 | 87 | 184 | 20 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 6 236 | 3 204 | 3 632 | 2 293 | 4 418 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 553 | 3 281 | 1 032 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,70 | 1,20 | 1,26 | 1,18 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,69 | 0,95 | 1,24 | 0,82 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,72 | 0,80 | 0,65 | 0,54 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 2,3 % | 3,0 % | 2,3 % | 3,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.