Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМД-Л", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМД-Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 | 94 | 165 | 426 600 | 1 126 301 | 1 314 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 49 | 90 | 395 264 | 895 938 | 952 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 395 224 | 895 898 | 952 325 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 49 | 90 | 40 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 | 45 | 75 | 31 336 | 230 363 | 362 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 987 | 111 971 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 38 | 75 | 224 | 69 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 4 | 30 818 | 144 139 | 245 033 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 294 | 2 168 | 5 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 | 94 | 165 | 426 600 | 1 126 300 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 49 | 90 | 395 264 | 895 938 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 395 224 | 895 898 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 49 | 90 | 40 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 45 | 75 | 31 336 | 230 362 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 987 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 38 | 75 | 224 | 69 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 4 | 30 818 | 144 139 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 294 | 2 168 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 | 94 | 165 | 426 600 | 1 126 301 | 1 314 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 309 | 550 | 428 258 | 1 246 011 | 1 746 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 425 435 | 551 511 | 492 515 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 309 | 550 | 2 823 | 693 477 | 1 252 481 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 023 | 1 389 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 | 94 | 165 | 426 600 | 1 126 301 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 309 | 550 | 428 259 | 1 246 005 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 425 435 | 551 511 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 309 | 550 | 2 824 | 693 471 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 023 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 219 518 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 285 247 | |||||
| Выручка за отчетный год | 219 518 | 692 765 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 394 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 172 | 203 | 226 | 81 267 | 150 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 247 | 650 371 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 | 172 | 203 | 226 | 81 267 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 333 | 33 374 | 48 229 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 185 | 133 666 | 152 680 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 8 | 1 850 | 71 348 | 308 331 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 333 | 33 374 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 185 | 133 666 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 8 | 1 850 | 71 343 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 39 | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 39 | 41 | 50 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 187 | 170 | 1 273 | 118 052 | 311 906 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 187 | 118 052 | 311 906 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 187 | 170 | 1 273 | 118 052 | 311 906 |
| Убыток (ИТОГО) | 38 | 187 | 170 | 1 273 | 118 052 | 311 906 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 064 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 646 | 486 787 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 646 | 481 745 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 042 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 3 | 506 | 289 004 | 442 723 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | 3 | 6 | 232 314 | 333 802 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 300 | 91 387 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 11 390 | 17 534 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 497 | 42 040 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 497 | 42 040 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 6 | 800 | 258 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 3 | 800 | 263 750 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | 800 | 263 750 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 5 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 294 | 2 395 | 2 024 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -311,9 млн ₽ |
| Активы | 1,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.