Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 564 | 2 325 | 3 054 | 3 622 | 5 772 | 6 269 | 9 858 | 7 907 | 9 720 | 10 292 | 10 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 758 | 592 | 1 103 | 1 558 | 1 272 | 1 123 | 1 568 | 1 809 | 1 060 | 1 218 | 1 915 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 711 | 513 | 988 | 1 313 | 967 | 883 | 75 | 28 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 79 | 116 | 245 | 305 | 239 | 1 493 | 1 782 | 1 060 | 1 218 | 1 915 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 806 | 1 733 | 1 951 | 2 065 | 4 501 | 5 146 | 8 290 | 6 098 | 8 660 | 9 074 | 9 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 119 | 140 | 435 | 405 | 169 | 230 | 83 | 153 | 52 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 5 | 3 | 48 | 84 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 969 | 1 115 | 1 440 | 3 212 | 3 980 | 7 949 | 5 764 | 7 758 | 8 278 | 7 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 719 | 411 | 529 | 40 | 755 | 885 | 44 | 187 | 653 | 517 | 1 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 234 | 165 | 148 | 129 | 113 | 61 | 60 | 48 | 142 | 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 564 | 2 325 | 3 061 | 3 622 | 5 748 | 8 547 | 9 858 | 9 615 | 9 529 | 10 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 758 | 592 | 1 111 | 1 558 | 1 272 | 1 310 | 1 568 | 1 383 | 1 060 | 1 218 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 711 | 513 | 988 | 1 313 | 967 | 178 | 75 | 28 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 | 79 | 123 | 245 | 305 | 1 132 | 1 493 | 1 355 | 1 060 | 1 218 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 806 | 1 733 | 1 950 | 2 065 | 4 476 | 7 237 | 8 290 | 8 232 | 8 470 | 9 074 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 119 | 140 | 435 | 380 | 59 | 230 | 83 | 153 | 52 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 8 | 5 | 3 | 48 | 84 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 969 | 1 113 | 1 440 | 3 212 | 6 909 | 7 949 | 7 898 | 7 567 | 8 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 719 | 411 | 529 | 40 | 755 | 152 | 44 | 187 | 653 | 517 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 234 | 165 | 148 | 129 | 109 | 61 | 60 | 48 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 564 | 2 325 | 3 054 | 3 622 | 5 772 | 6 269 | 9 858 | 7 907 | 9 720 | 10 292 | 10 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 746 | 901 | 2 174 | 3 696 | 3 138 | 1 957 | 3 987 | 4 294 | 1 909 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | 726 | 881 | 2 154 | 3 676 | 3 118 | 1 937 | 3 967 | 4 274 | 1 889 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 5 | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 5 | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 474 | 1 578 | 2 154 | 4 025 | 3 598 | 2 550 | 6 716 | 5 949 | 5 733 | 5 998 | 9 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 242 | 1 182 | 1 576 | 2 800 | 2 072 | 1 353 | 4 439 | 4 226 | 5 733 | 5 998 | 9 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 232 | 396 | 578 | 1 225 | 1 526 | 1 197 | 2 277 | 1 723 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 564 | 2 325 | 3 060 | 3 622 | 5 748 | 8 547 | 9 858 | 9 615 | 9 529 | 10 292 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 747 | 870 | 2 150 | 4 722 | 3 138 | 3 664 | 3 987 | 4 294 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | 727 | 850 | 2 130 | 4 702 | 3 118 | 3 644 | 3 967 | 4 274 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 474 | 1 578 | 2 190 | 4 025 | 3 598 | 3 817 | 6 716 | 5 949 | 5 542 | 5 998 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 242 | 1 182 | 1 575 | 2 800 | 2 072 | 1 892 | 4 439 | 4 226 | 5 542 | 5 998 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 232 | 396 | 616 | 1 225 | 1 526 | 1 924 | 2 277 | 1 723 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 486 | 8 058 | 10 312 | 9 781 | 14 519 | 13 757 | 9 559 | 10 240 | 11 450 | 11 547 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 950 | 19 603 | 28 670 | 29 466 | 35 811 | 32 802 | 30 723 | 30 933 | 36 359 | 44 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 464 | 11 545 | 18 358 | 19 685 | 21 292 | 19 045 | 21 164 | 20 693 | 24 909 | 32 719 | |
| Выручка за отчетный год | 5 950 | 19 603 | 28 670 | 29 466 | 35 811 | 36 022 | 30 723 | 30 933 | 36 359 | 44 266 | 52 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 486 | 8 058 | 10 312 | 9 781 | 14 519 | 14 358 | 9 559 | 10 240 | 11 450 | 11 547 | 15 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 975 | 417 | 3 557 | 3 833 | 661 | 2 090 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 321 | 7 083 | 9 895 | 10 801 | 10 962 | 10 525 | 10 786 | 10 537 | 10 789 | 12 320 | 13 388 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 464 | 11 545 | 18 358 | 19 685 | 21 292 | 21 664 | 21 164 | 20 693 | 24 909 | 32 719 | 37 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 975 | 446 | 3 557 | 5 002 | 661 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 321 | 7 083 | 9 866 | 10 801 | 10 962 | 8 755 | 10 786 | 10 537 | 10 789 | 12 320 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 851 | 253 | 3 267 | 2 369 | 617 | 149 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 9 | 45 | 600 | 404 | 3 245 | 12 381 | 10 635 | 10 897 | 9 618 | 2 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 133 | 209 | 967 | 694 | 4 709 | 13 095 | 11 790 | 10 941 | 8 696 | 4 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 850 | 244 | 3 243 | 1 932 | 681 | 617 | 149 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 9 | 7 | 600 | 404 | 10 777 | 12 381 | 10 635 | 10 897 | 2 024 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 134 | 209 | 967 | 718 | 13 847 | 13 095 | 9 657 | 10 941 | 1 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 657 | 153 | 2 553 | 2 369 | 526 | 323 | 308 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 226 | 135 | 8 | 750 | 437 | 364 | 159 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 33 | 44 | 122 | 60 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 226 | 135 | 8 | 750 | 735 | 364 | 274 | 159 | 697 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 20 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 33 | 36 | 122 | 60 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 658 | 154 | 2 577 | 1 546 | 323 | 308 | 106 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 658 | 154 | 2 577 | 1 546 | 323 | 308 | 106 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 657 | 153 | 2 553 | 2 369 | 526 | 323 | 308 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 850 | 2 130 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 747 | 870 | 2 150 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 881 | 2 154 | 3 676 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 901 | 2 174 | 3 696 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | 2 577 | 1 547 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 | 2 577 | 1 547 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | 2 577 | 1 547 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 | 2 577 | 1 547 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 273 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 273 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 273 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 273 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 901 | 2 174 | 3 696 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 747 | 870 | 2 150 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 | 715 | 130 | 143 | 467 | 720 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 592 | 28 899 | 34 457 | 33 637 | 31 022 | 31 623 | 43 489 | 51 196 | 51 730 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 592 | 28 595 | 34 415 | 33 302 | 30 909 | 31 372 | 37 486 | 44 224 | 51 730 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 304 | 42 | 335 | 113 | 251 | 6 003 | 6 972 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 474 | 29 388 | 33 742 | 33 507 | 31 129 | 31 480 | 43 022 | 51 332 | 51 010 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 517 | 10 357 | 12 541 | 10 369 | 7 743 | 5 903 | 7 830 | 9 739 | 8 887 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 878 | 14 848 | 16 001 | 16 831 | 18 400 | 20 536 | 29 424 | 35 978 | 37 170 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | 60 | 683 | 728 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 890 | 4 123 | 4 517 | 5 579 | 4 986 | 5 041 | 5 768 | 5 615 | 144 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 715 | 130 | 143 | 467 | 720 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 323 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,7 % | +17,5 % | +21,7 % | +18,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,23 | 1,03 | 1,51 | 1,51 | 1,00 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 1,19 | 1,00 | 1,47 | 1,47 | 0,97 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | 0,25 | 0,41 | 0,42 | 0,17 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 2,14 | 3,04 | 1,44 | 1,40 | 4,72 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -4,0 % | -1,0 % | 1,8 % | -1,7 % | 4,0 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -5,2 % | -3,8 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,2 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | -16,1 % | -14,9 % | 3,3 % | 3,0 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -50,5 % | -60,3 % | 8,1 % | 7,2 % | 5,6 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,12 | 3,91 | 3,74 | 4,30 | 4,81 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 94 дн. | 68 дн. | 78 дн. | 68 дн. | 52 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 77 дн. | 75 дн. | 84 дн. | 67 дн. | 89 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 22 дн. | -5 дн. | -4 дн. | 2 дн. | -36 дн. | 0 дн. ▲ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,19 | 0,02 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,25 | 0,03 | 4,46 | 4,16 | 0,42 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 12902).