Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНИК", Электроугли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 501 | 465 | 469 | 38 861 | 20 992 | 17 747 | 14 924 | 13 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 | 275 | 275 | 4 247 | 2 164 | 797 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 275 | 275 | 4 247 | 2 164 | 797 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 226 | 190 | 194 | 34 614 | 18 828 | 16 950 | 14 924 | 13 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 1 890 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 82 | 82 | 578 | 681 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 126 | 126 | 28 989 | 18 655 | 16 057 | 14 204 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 840 | 13 508 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 6 | 10 | 1 959 | 5 | 308 | 38 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 10 | 854 | 87 | 7 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 | 501 | 465 | 26 484 | 38 861 | 20 992 | 17 747 | 14 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 | 275 | 6 006 | 4 247 | 2 164 | 797 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 | 275 | 6 006 | 4 247 | 2 164 | 797 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 | 226 | 190 | 20 478 | 34 614 | 18 828 | 16 950 | 14 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 58 | 1 143 | 1 890 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 82 | 82 | 578 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 126 | 15 614 | 28 989 | 18 655 | 16 057 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 840 | 840 | 14 886 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 15 | 6 | 1 838 | 1 959 | 5 | 308 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | 10 | 1 043 | 854 | 87 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 501 | 465 | 469 | 38 861 | 20 992 | 17 747 | 14 924 | 13 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 642 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 632 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 817 | 1 992 | 923 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 840 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 977 | 1 992 | 923 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 544 | 672 | 770 | 27 402 | 20 620 | 23 864 | 24 568 | 23 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 205 | 321 | 395 | 188 | 176 | 231 | 241 | 1 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 339 | 351 | 375 | 27 180 | 20 444 | 23 633 | 24 327 | 21 378 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 | 501 | 465 | 26 484 | 38 861 | 20 992 | 17 747 | 14 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 387 | 6 642 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 377 | 6 632 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 663 | 4 817 | 1 992 | 923 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 840 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 663 | 3 977 | 1 992 | 923 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 544 | 672 | 11 434 | 27 402 | 20 620 | 23 864 | 24 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 205 | 321 | 1 028 | 188 | 176 | 231 | 241 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 339 | 351 | 10 406 | 27 180 | 20 444 | 23 633 | 24 327 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 142 | 12 134 | 2 387 | 1 385 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 51 660 | 110 757 | 37 511 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 518 | 98 623 | 35 124 | 2 847 | 1 385 | ||||
| Выручка за отчетный год | 110 757 | 37 511 | 9 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 134 | 2 387 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 776 | 10 004 | 255 | 583 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 623 | 35 124 | 2 847 | 802 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 553 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 589 | 12 776 | 10 004 | 255 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 348 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 4 | 27 | 34 | 10 | 219 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 679 | 817 | 106 | 631 | 727 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 23 | 16 | 10 | 3 849 | 1 887 | 2 425 | 1 840 | 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 6 665 | 2 481 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 4 | 27 | 26 | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 2 679 | 817 | 106 | 631 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 22 | 23 | 16 | 1 862 | 3 849 | 1 887 | 2 425 | 1 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 5 984 | 1 675 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 500 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 500 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 675 | 61 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 61 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 5 984 | 1 675 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 43 | 38 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 38 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 43 | 38 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 | 43 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 61 тыс. ₽ | ||
| Активы | 38,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,1 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,91 | 0,71 | 0,61 | 0,59 | 1,15 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,90 | 0,69 | 0,58 | 0,59 | 1,04 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 0,26 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | -0,08 | -0,40 | -0,65 | -0,71 | 0,56 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 4,85 | — | — | — | — | 0,38 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | -20,3 % | — | — | — | -1,8 % | -8,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | -23,2 % | — | — | — | 0,0 % | -0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -41,4 % | -30,5 % | -17,4 % | 0,5 % | 0,0 % ▲ | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | — | — | — | — | 0,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | 1,79 | 0,00 | — | — | 0,80 | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 182 дн. | — | — | — | 87 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 12 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).