Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРОНЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРОНЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 289 | 14 160 | 75 410 | 73 934 | 178 206 | 227 148 | 353 650 | 411 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 578 | 21 292 | 112 727 | 231 | 28 519 | 27 053 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 578 | 21 292 | 112 727 | 231 | 28 519 | 27 053 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 289 | 14 160 | 30 832 | 52 642 | 65 478 | 226 917 | 325 131 | 384 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 698 | 3 019 | 10 569 | 67 259 | 62 668 | 165 734 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 289 | 13 640 | 19 740 | 49 606 | 54 863 | 52 024 | 66 425 | 53 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 452 | 7 678 | 35 600 | 164 915 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 2 716 | 17 | 46 | 107 633 | 160 438 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 289 | 14 160 | 61 508 | 73 934 | 178 206 | 227 148 | 353 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 000 | 21 292 | 112 727 | 231 | 28 519 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 21 292 | 112 727 | 231 | 28 519 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 289 | 14 160 | 45 508 | 52 642 | 65 479 | 226 917 | 325 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 019 | 10 569 | 67 259 | 62 668 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 289 | 13 641 | 45 389 | 49 606 | 54 863 | 52 024 | 66 425 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 452 | 30 | 102 000 | 35 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 67 | 90 | 17 | 46 | 5 633 | 160 438 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 289 | 14 160 | 75 410 | 73 934 | 178 206 | 227 148 | 353 650 | 411 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 59 208 | 67 252 | 119 698 | 238 360 | 249 344 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 198 | 67 242 | 119 688 | 238 350 | 249 334 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 280 | 9 559 | 4 800 | 10 550 | 84 334 | 73 965 | 33 776 | 65 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 280 | 9 559 | 4 800 | 10 550 | 84 334 | 73 965 | 33 776 | 65 109 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 654 | 70 622 | 4 176 | 26 619 | 33 485 | 81 514 | 97 240 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 654 | 3 487 | 586 | 594 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 445 | 3 591 | 26 026 | 33 182 | 80 981 | 96 446 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 63 690 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 303 | 534 | 794 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 289 | 14 160 | 61 508 | 73 934 | 178 206 | 227 148 | 353 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 | 48 146 | 59 208 | 67 252 | 119 698 | 238 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 136 | 59 198 | 67 242 | 119 688 | 238 350 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 280 | 9 559 | 900 | 10 550 | 84 334 | 73 965 | 33 776 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 280 | 9 559 | 900 | 10 550 | 84 334 | 73 965 | 33 776 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 654 | 12 463 | 4 176 | 26 620 | 33 485 | 81 514 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 654 | 586 | 594 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 463 | 3 591 | 26 026 | 33 182 | 80 980 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 303 | 534 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 713 | 13 638 | 19 258 | 74 705 | 131 158 | |||
| Выручка за предыдущий год | 149 313 | 74 982 | 68 577 | 74 705 | 136 357 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 600 | 61 344 | 49 319 | 5 199 | ||||
| Выручка за отчетный год | 53 | 74 982 | 68 577 | 74 705 | 136 357 | 39 685 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 13 638 | 19 258 | 74 705 | 131 158 | 5 501 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 915 | 9 585 | 65 721 | 123 030 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 | 4 723 | 9 673 | 8 984 | 8 128 | 9 604 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 344 | 49 319 | 5 199 | 34 184 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 798 | 8 915 | 9 585 | 65 721 | 123 030 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | 2 915 | 4 723 | 9 673 | 8 984 | 8 128 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 092 | 9 076 | 56 785 | 126 592 | 13 382 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 10 453 | 19 816 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 586 | 268 | 3 047 | 1 524 | 1 636 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 035 | 45 | 52 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 10 | 57 | 272 | 241 | 5 889 | 5 412 | 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 287 | 13 092 | 9 076 | 56 785 | 126 592 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 453 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 586 | 268 | 3 047 | 1 524 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 035 | 45 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 516 | 272 | 241 | 5 889 | 5 412 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 362 | 11 062 | 8 045 | 52 446 | 118 662 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 062 | 8 045 | 52 446 | 118 662 | 10 984 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 062 | 8 045 | 52 446 | 118 662 | 10 984 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 362 | 11 062 | 8 045 | 52 446 | 118 662 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 172 | 65 716 | 121 981 | 163 201 | 46 953 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 172 | 65 716 | 13 696 | 5 569 | 39 617 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 285 | 157 632 | 7 336 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 625 | 139 471 | 170 465 | 254 679 | 120 303 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 119 | 133 961 | 165 026 | 246 386 | 104 987 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 671 | 2 527 | 2 508 | 3 017 | 2 408 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 261 | 494 | 141 | 72 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 835 | 2 722 | 2 437 | 5 135 | 12 836 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 580 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 580 | 101 050 | 28 600 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 050 | 26 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 580 | 2 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 650 | 158 927 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 136 650 | 158 927 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 800 | 73 784 | 156 071 | 179 883 | 43 278 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 400 | 73 784 | 156 071 | 191 733 | 78 958 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 400 | 73 784 | 156 071 | 185 474 | 69 062 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 259 | 9 896 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 11 850 | 35 680 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | 11 850 | 35 680 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 107 587 | 52 805 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,0 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Активы | 73,9 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 227,1 млн ₽ | 353,7 млн ₽ | 411,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 59,2 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | 238,4 млн ₽ | 249,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,5 % | +8,9 % | +82,5 % | -70,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,61 | 2,46 | 6,78 | 3,99 | 3,96 | 1,28 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,88 | 2,06 | 4,77 | 3,22 | 2,25 | 0,96 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 2,40 | 1,70 | 0,60 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,38 | 0,53 | 0,67 | 0,61 | 0,27 ▲ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 1,65 | 0,90 | 0,48 | 0,65 | 1,20 ▲ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 14,0 % | 88,0 % | 90,2 % | -10,3 % | 3,8 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 14,8 % | 11,7 % | 70,2 % | 87,0 % | 27,7 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 4,5 % | 23,1 % | 33,6 % | 2,7 % | 0,5 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 12,0 % | 43,8 % | 49,8 % | 4,4 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 0,38 | 0,33 | 0,39 | 0,10 | 0,76 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 241 дн. | 292 дн. | 254 дн. | 178 дн. | 496 дн. | 141 дн. ▼ | 197 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 78 дн. | — | 4 400 дн. | 1 770 дн. | 51 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 193 дн. | — | 5 685 дн. | 1 030 дн. | 151 дн. ▼ | 238 дн. |
| Финансовый цикл | 238 дн. | 178 дн. | — | -1 108 дн. | 1 236 дн. | 16 дн. ▼ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,59 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,34 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,32 | 3,64 | 10,15 | 11,29 | 8,38 | 2,09 ▲ | 1,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).