Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОН МАХАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОН МАХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 913 | 124 042 | 139 655 | 176 537 | 200 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 476 | 142 561 | 153 459 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | 10 911 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 142 334 | 142 417 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 476 | 43 | 41 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 913 | 124 042 | 139 179 | 33 976 | 47 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 425 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 762 | 95 | 376 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 910 | 124 011 | 85 | 6 321 | 10 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 134 899 | 27 500 | 36 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 31 | 7 | 47 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 43 913 | 124 085 | 139 655 | 176 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 476 | 142 561 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 334 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 476 | 43 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 43 913 | 124 085 | 139 179 | 33 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 425 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 762 | 95 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 43 910 | 8 | 85 | 6 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 044 | 134 899 | 27 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 31 | 7 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 913 | 124 042 | 139 654 | 176 536 | 200 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 912 | 124 042 | 136 572 | 142 258 | 149 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 141 500 | 141 500 | 141 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 758 | 8 308 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 475 | 49 586 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 475 | 49 575 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 082 | 1 803 | 1 327 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 082 | 1 587 | 1 124 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 217 | 203 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 43 913 | 124 085 | 139 654 | 176 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 43 912 | 124 085 | 136 574 | 142 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 000 | 141 500 | 141 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 758 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 475 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 475 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 080 | 1 803 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 3 080 | 1 587 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 217 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 556 | 128 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 626 | ||||
| Выручка за отчетный год | 556 | 128 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 038 | 1 247 | 4 287 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 626 | 938 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 939 | 1 038 | 1 247 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 505 | 10 621 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 970 | 2 201 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 758 | 11 231 | 14 815 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 818 | 3 450 | 2 449 | 2 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 505 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 970 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 231 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | 3 448 | 2 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 662 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 388 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 476 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 388 | 3 038 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 742 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 476 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 662 | 7 549 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 662 | 7 549 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 662 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 141 500 | 141 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 574 | 142 258 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 141 500 | 141 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | 8 308 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 258 | 149 808 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 662 | 7 549 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 662 | 7 549 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 662 | 7 549 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 662 | 7 549 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 258 | 149 808 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 574 | 142 258 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 168 | 13 600 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 168 | 13 576 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 024 | 21 745 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 361 | 12 971 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 601 | 680 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 062 | 8 094 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 1 004 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 004 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 400 | 10 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 320 | 10 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 080 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 295 | 17 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 295 | 17 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 295 | 17 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -88 тыс. ₽ | -870 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | 200,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,9 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21 956,50 | — | 18,84 | 35,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21 956,50 | — | 18,78 | 35,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | — | 15,28 | 27,51 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,7 % | 3,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | -0,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 46 114,15 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 35,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.