Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "ПАНТЕОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "ПАНТЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 | 2 997 | 6 259 | 639 | 235 719 | 1 015 553 | 1 777 040 | 3 197 425 | 2 795 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 445 | 7 207 | 12 371 | 29 216 | 183 042 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 493 | 2 287 | 1 506 | 14 358 | 11 461 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 666 | 229 | 10 741 | 14 858 | 14 339 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 286 | 4 690 | 124 | 155 743 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 2 997 | 6 259 | 639 | 230 274 | 1 008 346 | 1 764 669 | 3 168 208 | 2 612 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 808 | 347 | 347 | 7 527 | 40 227 | 26 705 | 46 297 | 187 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 196 | 4 284 | 460 | 56 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 755 | 5 676 | 33 | 200 828 | 953 535 | 1 730 118 | 2 955 473 | 2 362 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 1 434 | 236 | 237 | 21 897 | 13 599 | 2 573 | 164 494 | 62 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 22 | 789 | 989 | 1 485 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 | 6 259 | 6 260 | 18 923 | 235 719 | 893 235 | 1 777 040 | 3 804 441 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 864 | 5 446 | 7 206 | 12 371 | 724 998 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 913 | 493 | 2 287 | 1 506 | 14 358 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 666 | 229 | 10 741 | 14 858 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 951 | 3 287 | 4 690 | 124 | 695 782 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 6 259 | 6 260 | 15 059 | 230 274 | 886 028 | 1 764 669 | 3 079 442 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | 347 | 3 648 | 7 527 | 40 227 | 26 705 | 46 297 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | 196 | 4 284 | 460 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 5 676 | 5 676 | 9 838 | 200 828 | 831 217 | 1 730 118 | 2 866 707 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 236 | 237 | 1 420 | 21 897 | 13 599 | 2 573 | 164 494 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 22 | 789 | 989 | 1 485 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 | 2 997 | 6 259 | 639 | 235 719 | 1 015 553 | 1 777 040 | 3 197 425 | 2 795 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 483 | 1 925 | 188 | 38 808 | 51 129 | 59 600 | 60 735 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 473 | 1 915 | 178 | 38 793 | 51 114 | 59 585 | 60 720 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 598 | 11 070 | 585 963 | 2 394 481 | 73 184 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 357 | 424 | 227 | 2 872 | 1 876 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 241 | 10 646 | 585 736 | 2 391 609 | 71 308 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 2 514 | 4 334 | 450 | 235 387 | 965 675 | 1 139 948 | 743 343 | 2 661 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 2 005 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 2 514 | 4 334 | 90 | 235 387 | 965 675 | 1 136 251 | 739 909 | 2 656 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 692 | 2 062 | 2 062 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 372 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 | 6 259 | 6 260 | 18 923 | 235 719 | 893 235 | 1 777 040 | 3 804 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 1 925 | 1 926 | 6 895 | 43 | 38 808 | 51 129 | 59 600 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 1 915 | 1 916 | 6 880 | 28 | 38 793 | 51 114 | 59 585 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 023 | 290 | 41 152 | 585 963 | 2 865 558 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 90 | 49 | 424 | 227 | 2 872 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 933 | 241 | 40 728 | 585 736 | 2 862 686 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 | 4 334 | 4 334 | 11 004 | 235 387 | 813 275 | 1 139 948 | 879 283 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 005 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 4 334 | 4 334 | 11 004 | 235 387 | 813 275 | 1 136 251 | 876 302 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 692 | 2 062 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 654 | 16 452 | 71 676 | 91 348 | 125 783 | |||
| Выручка за предыдущий год | 51 | 9 735 | 96 781 | 48 553 | 632 259 | 605 167 | 1 113 375 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 9 081 | 80 329 | 49 433 | 560 583 | 513 819 | 987 592 | ||
| Выручка за отчетный год | 51 | 22 416 | 5 | 48 553 | 632 259 | 605 167 | 1 113 375 | 1 107 853 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 1 133 | 5 | 71 676 | 91 348 | 125 783 | 12 761 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 1 133 | 57 112 | 69 069 | 102 788 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 48 | 8 220 | 14 564 | 22 279 | 22 995 | 22 993 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 21 283 | 49 433 | 560 583 | 513 819 | 987 592 | 1 095 092 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 654 | 6 816 | 57 112 | 69 069 | 102 788 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 9 636 | 8 220 | 14 564 | 22 279 | 22 995 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 1 133 | 55 895 | 15 348 | 71 320 | 1 081 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 184 | 1 867 | 4 580 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 10 | 2 239 | 1 335 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 135 | 548 | 908 | 70 180 | 9 903 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 357 | 3 596 | 1 763 | 54 803 | 101 276 | 1 835 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 654 | 6 189 | 55 895 | 15 348 | 71 320 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 184 | 1 867 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 10 | 2 239 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 4 135 | 548 | 908 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 637 | 3 596 | 1 763 | 54 803 | 31 096 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 523 | 4 941 | 44 530 | 12 321 | 59 471 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 131 | 1 708 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 227 | 1 708 | 54 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 906 | 44 530 | 12 321 | 59 471 | 1 135 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 906 | 44 530 | 12 321 | 59 471 | 1 135 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 523 | 4 941 | 44 530 | 12 321 | 59 471 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 916 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 926 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 737 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 737 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 737 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 737 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 926 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 720 | 20 477 | 218 588 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | 255 869 | 628 685 | 932 837 | 2 003 381 | 795 189 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 614 | 616 287 | 932 837 | 2 002 528 | 790 297 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 360 | 5 255 | 12 398 | 853 | 4 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | 235 392 | 631 983 | 945 028 | 1 784 793 | 889 920 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 360 | 213 215 | 606 111 | 889 253 | 1 699 821 | 798 784 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 252 | 12 823 | 26 513 | 31 660 | 34 988 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 5 | 36 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 267 | 17 714 | 12 279 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 925 | 13 047 | 3 160 | 35 534 | 8 703 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 728 | 2 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 833 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 895 | 2 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 835 | 14 150 | 3 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 236 | 11 123 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 027 | 3 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 599 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 2 100 | 6 000 | 68 600 | 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | 2 100 | 6 000 | 68 600 | 700 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 7 100 | 4 000 | 117 844 | 6 700 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 45 000 | 6 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | 2 100 | 4 000 | 72 844 | 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 477 | 161 922 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 48,6 млн ₽ | 632,3 млн ₽ | 605,2 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 639 тыс. ₽ | 235,7 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 3,20 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -4,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 202,2 % | -4,3 % | +84,0 % | -0,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,98 | 1,04 | 1,55 | 4,26 | 0,98 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,95 | 1,00 | 1,52 | 4,20 | 0,91 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,02 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 25,17 | 33,76 | 52,65 | 45,03 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -18,7 % | 9,0 % | 11,4 % | 9,2 % | -0,9 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -23,0 % | 7,0 % | 2,0 % | 5,3 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -219,1 % | -4,7 % | 4,4 % | 0,7 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 114,7 % | 24,1 % | 99,8 % | 1,9 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,21 | 0,62 | 0,34 | 0,35 | 0,40 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 510 дн. | 550 дн. | 1 044 дн. | 969 дн. | 778 дн. | 139 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 56 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 63 дн. | 50 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 738 дн. | 629 дн. | 807 дн. | 273 дн. | 886 дн. | 149 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -173 дн. | -52 дн. | 255 дн. | 713 дн. | -45 дн. | 17 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,02 | 0,04 | 0,35 | 0,77 | -0,02 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,46 | 0,81 | 2,49 | 5,21 | -0,02 | 2,20 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).