Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 | 1 784 725 | 2 098 943 | 2 293 393 | 2 521 809 | 5 025 997 | 5 407 642 | 5 301 480 | 36 111 | 35 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 1 491 937 | 2 098 673 | 2 292 899 | 500 049 | 500 216 | 301 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 491 729 | 1 491 729 | 1 491 729 | 199 051 | 199 051 | 1 253 | 1 253 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 208 | 419 | 744 | 998 | 1 165 | 1 253 | 1 253 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 606 524 | 800 426 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 292 788 | 270 | 494 | 2 021 760 | 4 525 781 | 5 106 389 | 5 300 227 | 34 858 | 34 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 15 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 73 | 187 | 326 | 384 | 303 | 51 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 292 698 | 31 | 728 643 | 3 232 778 | 3 813 618 | 4 007 496 | 34 816 | 34 315 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 292 678 | 1 292 678 | 1 292 678 | 1 292 678 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 5 | 38 | 155 | 38 | 7 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 1 784 725 | 2 098 943 | 2 293 393 | 4 832 043 | 5 213 717 | 5 407 642 | 40 022 | 36 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 1 784 559 | 2 098 673 | 2 292 899 | 500 049 | 301 253 | 301 253 | 1 253 | 1 253 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 491 729 | 1 491 729 | 1 491 729 | 199 051 | 1 253 | 1 253 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 208 | 419 | 744 | 998 | 1 253 | 1 253 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 292 622 | 606 524 | 800 426 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 166 | 270 | 494 | 4 331 994 | 4 912 464 | 5 106 389 | 38 769 | 34 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 73 | 187 | 326 | 384 | 51 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 31 | 3 038 877 | 3 619 693 | 3 813 618 | 38 727 | 34 816 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 292 678 | 1 292 678 | 1 292 678 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 | 38 | 155 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 | 1 784 725 | 2 098 943 | 2 293 393 | 2 521 809 | 5 025 997 | 5 407 642 | 5 301 480 | 36 111 | 35 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 725 | 208 243 | 104 035 | 81 154 | 58 362 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 182 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 353 425 | 1 402 242 | 1 293 189 | 37 300 | 37 460 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 353 425 | 1 402 242 | 1 293 189 | 37 300 | 37 460 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 294 575 | 488 458 | 896 169 | 2 403 355 | 4 930 175 | 5 629 250 | 5 845 395 | 398 784 | 398 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 294 201 | 488 117 | 895 956 | 2 402 736 | 2 433 390 | 3 305 059 | 3 521 308 | 384 537 | 384 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 372 | 342 | 204 | 611 | 2 496 785 | 2 324 191 | 2 324 087 | 14 247 | 13 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 8 | 8 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 | 1 784 725 | 2 098 943 | 2 293 393 | 4 832 043 | 5 213 717 | 5 407 642 | 40 022 | 36 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 725 | 208 243 | 104 035 | 81 154 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 182 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 353 425 | 1 402 242 | 1 293 189 | 37 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 353 425 | 1 402 242 | 1 293 189 | 37 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 294 575 | 488 458 | 896 169 | 4 713 589 | 5 412 997 | 5 629 250 | 398 734 | 398 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 294 201 | 488 117 | 895 956 | 2 402 736 | 3 088 840 | 3 305 059 | 384 432 | 384 537 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 372 | 342 | 204 | 2 310 845 | 2 324 157 | 2 324 191 | 14 302 | 14 247 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 8 | 8 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 8 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 8 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 8 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 194 | 668 | 1 156 | 1 080 | 978 | 327 | 6 | 60 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 194 | 668 | 1 156 | 1 080 | 978 | 108 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 307 | 7 762 | 303 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 622 | 193 902 | 193 902 | 193 902 | 193 902 | 193 902 | 193 902 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 181 | 202 603 | 212 109 | 214 641 | 216 211 | 216 218 | 216 249 | 1 946 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 120 125 | 23 | 80 | 8 | 1 | 142 | 1 905 | 244 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 139 | 38 961 | 85 267 | 1 499 | 331 | 300 042 | 3 911 | 59 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 307 | 170 202 | 7 762 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 622 | 193 902 | 193 902 | 193 902 | 193 902 | 193 902 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 181 | 202 603 | 212 109 | 214 641 | 216 218 | 216 218 | 33 049 | 1 946 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 120 125 | 23 | 80 | 22 | 1 | 16 579 | 1 905 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 139 | 38 961 | 85 267 | 1 499 | 135 | 120 574 | 3 911 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 518 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 169 | 211 | 324 | 255 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 473 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 473 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 169 | 211 | 324 | 255 | 167 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 518 | 185 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 518 | 185 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 518 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 182 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 725 | 208 243 | 104 035 | 81 154 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | 199 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 182 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 725 | 208 243 | 104 035 | 81 154 | 58 362 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 199 051 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 518 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 518 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 518 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 518 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 199 051 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 62 180 | 104 208 | 22 881 | 22 792 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 | 62 180 | 104 208 | 22 881 | 22 792 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 62 180 | 104 208 | 22 881 | 22 792 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 156 | 62 180 | 104 208 | 22 881 | 22 792 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 725 | 208 243 | 104 035 | 58 362 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 725 | 208 243 | 81 154 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 753 | 1 536 | 1 250 | 875 | 192 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 456 | 1 161 | 878 | 583 | 161 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 | 147 | 149 | 175 | 1 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 | 48 | 38 | 30 | 12 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 748 | 1 525 | 1 367 | 758 | 160 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 748 | 40 255 | 86 595 | 36 330 | 160 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 748 | 40 130 | 86 595 | 36 250 | 160 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 730 | 85 228 | 35 572 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 33 | 117 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -22,3 млн ₽ | -322,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,41 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ | 36,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -221,6 млн ₽ | -543,9 млн ₽ | -362,7 млн ₽ | -362,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,91 | 0,09 | 0,09 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,91 | 0,09 | 0,09 | 2,68 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,10 | -10,04 | -10,18 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -6,1 % | -11,0 % | 0,5 % | 4,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 1,29 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 650 019 дн. | — | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 62 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | -0,10 | -10,44 | -10,59 | 0,81 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,96 | -1,64 | — | — | 9,17 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 018 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2827).