Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 | 1 947 | 27 424 | 186 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 483 | 4 234 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 483 | 4 234 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 | 1 947 | 22 941 | 182 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 370 | 912 | 20 197 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 503 | 16 774 | 91 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 74 | 5 255 | 70 535 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 781 | 98 | 1 947 | 33 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 483 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 483 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 781 | 99 | 1 947 | 28 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 370 | 3 076 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 707 | 94 | 503 | 20 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 5 | 74 | 5 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 | 1 947 | 27 424 | 186 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 827 | 24 207 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 228 | 2 353 | 4 072 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 228 | 2 353 | 4 072 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 845 | 1 569 | 21 597 | 158 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 521 | 1 080 | 19 518 | 158 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 324 | 489 | 2 079 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 781 | 98 | 1 947 | 33 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 11 394 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 652 | 1 228 | 2 353 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 652 | 1 228 | 2 353 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 845 | 1 569 | 21 666 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 521 | 1 080 | 21 666 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 489 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 15 747 | ||
| Выручка за предыдущий год | 100 | 50 | 134 843 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 2 142 | 119 096 | |
| Выручка за отчетный год | 50 | 134 843 | 333 528 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 649 | 18 020 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 649 | 18 020 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 142 | 124 194 | 315 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 15 747 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 104 | 16 016 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 715 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 578 | 2 719 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 15 207 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 | 573 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 12 882 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 3 | 2 325 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 325 | 3 203 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 779 | 12 813 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 779 | 12 813 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | — | 7,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 98 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 186,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 1,24 | 1,06 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,37 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,24 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -20,15 | -1,01 | 0,21 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,71 | 6,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 140,8 % | — | 28,4 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 133,5 % | 52,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.