Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА-МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 2 720 | 3 836 | 14 190 | 11 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 275 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 275 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 2 720 | 3 836 | 14 130 | 10 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 173 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 1 906 | 2 340 | 11 543 | 8 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 814 | 1 465 | 2 414 | 2 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 746 | 2 720 | 3 836 | 14 190 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 746 | 2 720 | 3 836 | 14 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 1 906 | 2 366 | 11 543 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 814 | 1 465 | 2 414 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 2 720 | 3 836 | 14 190 | 11 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 566 | 1 121 | 4 007 | 4 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 556 | 1 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 2 154 | 2 715 | 10 183 | 6 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 968 | 714 | 1 480 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 186 | 2 001 | 8 703 | 6 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 746 | 2 720 | 3 836 | 14 190 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 566 | 1 121 | 4 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 | 556 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 | 2 154 | 2 715 | 10 183 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 968 | 714 | 1 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 | 186 | 2 001 | 8 703 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 590 | 6 983 | 710 | 3 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 590 | 6 983 | 4 613 | 21 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 903 | 17 405 | |||
| Выручка за отчетный год | 71 | 6 983 | 4 613 | 21 050 | 17 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 6 983 | 4 613 | 3 645 | 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 472 | 710 | 3 645 | 928 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 511 | 3 903 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 17 405 | 16 668 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 262 | 472 | 710 | 3 645 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 328 | 6 511 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 449 | 694 | 3 598 | 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 23 | 16 | 47 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | 449 | 694 | 3 598 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 23 | 16 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 357 | 555 | 2 886 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 92 | 139 | 712 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 139 | 712 | 179 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 357 | 555 | 2 886 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 357 | 555 | 2 886 | 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 197 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 508 тыс. ₽ |
| Активы | 60 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,39 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,37 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,24 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,28 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 29,00 | 2,54 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 20,3 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 72,0 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.