Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДК-ПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДК-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 | 5 406 | 695 | 9 621 | 20 323 | 21 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 577 | 1 336 | 668 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 577 | 1 265 | 652 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 | 5 406 | 695 | 9 044 | 18 987 | 20 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 250 | 3 573 | 6 844 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 4 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 5 238 | 64 | 7 178 | 9 408 | 8 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 1 545 | 4 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 86 | 6 | 5 998 | 774 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 164 | 62 | 8 | 197 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 | 5 406 | 695 | 9 599 | 20 323 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 1 336 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 577 | 1 265 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 5 406 | 695 | 9 022 | 18 987 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 260 | 3 573 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 5 238 | 64 | 7 146 | 9 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 1 545 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 86 | 6 | 5 998 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 164 | 62 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 | 5 406 | 695 | 9 621 | 20 323 | 21 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 812 | 673 | 1 188 | 2 422 | 2 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 722 | 583 | 1 088 | 2 322 | 2 336 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 655 | 547 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 430 | 430 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 115 | 225 | 117 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 594 | 22 | 8 317 | 17 246 | 18 542 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 190 | 4 969 | 2 582 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 594 | 22 | 7 127 | 12 277 | 15 960 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 | 5 406 | 695 | 9 620 | 20 323 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 812 | 673 | 1 188 | 2 422 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 722 | 583 | 1 088 | 2 322 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 655 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 430 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | 225 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 594 | 23 | 8 317 | 17 246 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 190 | 4 969 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 594 | 23 | 7 127 | 12 277 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 | 50 | 1 696 | 3 955 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 415 | 1 161 | 21 383 | 19 067 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 485 | 1 111 | 19 687 | 15 112 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 415 | 1 161 | 21 383 | 19 067 | 24 371 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 930 | 50 | 1 696 | 3 955 | 2 382 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 930 | 50 | 518 | 1 839 | 172 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 178 | 2 116 | 2 210 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 485 | 1 111 | 19 687 | 15 112 | 21 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 930 | 50 | 518 | 1 839 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 178 | 2 116 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 909 | 633 | 1 551 | 35 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 353 | 182 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 216 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 50 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 15 | 292 | 67 | 314 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 909 | 633 | 1 551 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 353 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 216 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 26 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 15 | 292 | 67 | 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 527 | 1 212 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 34 | 43 | 248 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 34 | 11 | 248 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 115 | 108 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 727 | 507 | 1 212 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 507 | 1 212 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 727 | 527 | 1 212 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 812 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 673 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 139 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 188 | 2 422 | 2 436 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 727 | 673 | 1 167 | 2 422 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 732 | 5 682 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 732 | 5 312 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 751 | 5 794 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 223 | 4 425 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 | 235 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 216 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | 146 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 258 | 772 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 148 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 098 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 750 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 348 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 950 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 950 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | 29 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 | 14 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 14 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 70 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 14 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 14 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 85 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,09 | 1,10 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,05 | 0,89 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,19 | 0,35 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 5,3 % | 6,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 86 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.