Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕСКОНТАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА, Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕСКОНТАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 | 3 275 | 4 129 | 4 916 | 5 607 | 5 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 391 | 1 835 | 1 664 | 1 533 | 1 395 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 391 | 1 609 | 1 017 | 721 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 664 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 225 | 516 | 674 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 | 1 885 | 2 294 | 3 251 | 4 073 | 4 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 1 076 | 2 366 | 2 994 | 2 937 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 72 | 28 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 333 | 984 | 749 | 1 026 | 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 317 | 154 | 136 | 18 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 7 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 | 3 275 | 4 129 | 5 543 | 5 522 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 391 | 1 835 | 1 664 | 1 533 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 391 | 1 313 | 1 017 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 835 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 351 | 516 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 1 885 | 2 294 | 3 879 | 3 988 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | 1 076 | 2 994 | 2 994 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 18 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 333 | 1 064 | 724 | 941 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 317 | 154 | 136 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 7 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 | 3 275 | 4 129 | 4 916 | 5 607 | 5 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 793 | 4 847 | 4 814 | 4 183 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 357 | 4 357 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 773 | 437 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 2 000 | 4 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 | 2 000 | 4 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 482 | 264 | 69 | 792 | 1 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 239 | 285 | 955 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 441 | 25 | 69 | 507 | 339 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 | 3 275 | 4 129 | 5 544 | 5 522 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 793 | 5 475 | 4 814 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 357 | 4 357 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 773 | 1 097 | 437 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 2 000 | 4 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 | 2 000 | 4 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 482 | 264 | 69 | 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 239 | 285 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 441 | 25 | 69 | 422 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 3 166 | 281 | |||
| Выручка за предыдущий год | 165 | 4 362 | 1 158 | 311 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 | 1 196 | 2 058 | 30 | ||
| Выручка за отчетный год | 165 | 4 362 | 1 158 | 311 | 169 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 3 166 | 818 | 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 947 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 219 | 1 718 | 809 | 887 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 | 1 196 | 340 | 808 | 57 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 947 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 219 | 778 | 809 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 865 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 199 | 118 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 41 | 83 | 13 | 16 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 865 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 199 | 118 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 41 | 83 | 13 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 674 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 191 | 225 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | 165 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 191 | 125 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 225 | 165 | 158 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 674 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 674 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 674 | 3 854 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 357 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 793 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 755 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 755 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 793 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 737 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 762 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 516 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 246 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 025 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 394 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 283 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | -929 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ | -660 тыс. ₽ | -630 тыс. ₽ |
| Активы | 95 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | — | — | 4,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 3,91 | 8,69 | 47,12 | 5,14 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 | 3,22 | 4,31 | 12,83 | 1,32 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,29 | 2,52 | 0,58 | 1,97 | 0,02 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | — | — | 0,99 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,52 | — | — | 0,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 20,6 % | -22,5 % | -10,2 % | -11,8 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,0 % | — | — | -10,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | -34 дн. | 93 дн. | 1 155 дн. | 1 069 дн. | — | 18 807 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.