Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ СТИХИИ", Дзержинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ СТИХИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 198 | 2 740 | 4 360 | 5 955 | 7 963 | 9 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 198 | 2 704 | 4 360 | 5 955 | 7 963 | 9 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 331 | 1 155 | 2 749 | 4 113 | 7 085 | 9 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 236 | 154 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 589 | 1 271 | 1 446 | 1 520 | 549 | 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 94 | 165 | 322 | 329 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 198 | 2 740 | 4 360 | 5 955 | 7 963 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 198 | 2 704 | 4 360 | 5 955 | 7 963 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 331 | 1 155 | 2 749 | 4 113 | 7 085 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 | 1 455 | 1 446 | 1 520 | 549 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 94 | 165 | 322 | 329 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 197 | 2 740 | 4 360 | 5 955 | 7 963 | 9 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 173 | 260 | 292 | 335 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 198 | 2 704 | 4 187 | 5 694 | 7 671 | 9 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 122 | 2 245 | 3 839 | 6 129 | 4 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 091 | 2 582 | 1 942 | 1 855 | 1 542 | 4 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 197 | 2 740 | 4 360 | 5 955 | 7 963 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 173 | 260 | 292 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 198 | 2 704 | 4 187 | 5 694 | 7 671 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 122 | 2 245 | 3 839 | 6 129 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 091 | 2 582 | 1 942 | 1 855 | 1 542 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 65 | 187 | 122 | 65 | |
| Выручка за предыдущий год | 858 | 6 257 | 5 789 | 5 273 | 9 656 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 790 | 6 192 | 5 602 | 5 151 | 9 591 | |
| Выручка за отчетный год | 858 | 6 257 | 5 789 | 5 273 | 9 656 | 10 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 506 | 187 | 122 | 65 | 61 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 187 | 122 | 65 | 61 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 | 441 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 790 | 5 751 | 5 602 | 5 151 | 9 591 | 10 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 187 | 122 | 65 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 161 | 109 | 39 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 19 | 26 | 19 | 26 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 161 | 109 | 39 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 19 | 26 | 19 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 129 | 87 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 32 | 22 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 32 | 22 | 8 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 129 | 87 | 31 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 129 | 87 | 31 | 32 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 | 6 557 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 | 6 065 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 492 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 | 6 508 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 366 | 5 366 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 | 92 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | 1 050 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 | 4 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 | 4 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 | 4 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 173 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,32 | 0,11 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 24,20 | 21,90 | 26,27 | 27,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | 33,5 % | 10,6 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 291 дн. | 270 дн. | 308 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.