Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 829 | 347 050 | 312 063 | 312 487 | 358 382 | 462 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 4 199 | 596 | 2 193 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 885 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | 209 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 4 199 | 40 | 99 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 827 | 342 851 | 312 063 | 312 487 | 357 786 | 460 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 399 | 87 983 | 80 631 | 95 806 | 96 179 | 122 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 241 | 8 279 | 2 841 | 6 444 | 9 225 | 14 355 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 864 | 246 507 | 224 986 | 206 388 | 247 461 | 319 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 78 | 1 534 | 1 199 | 1 930 | 1 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 072 | 2 650 | 2 991 | 2 992 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 829 | 347 050 | 312 063 | 312 487 | 358 382 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 4 199 | 596 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 199 | 40 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 827 | 342 851 | 312 063 | 312 487 | 357 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 399 | 87 983 | 80 631 | 95 806 | 96 179 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 241 | 8 279 | 2 841 | 6 444 | 9 225 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 864 | 246 507 | 224 985 | 206 388 | 247 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 78 | 1 534 | 1 199 | 1 930 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 072 | 2 650 | 2 991 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 829 | 347 050 | 312 063 | 312 487 | 358 382 | 462 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 478 | 6 957 | 7 213 | 42 779 | 62 331 | 69 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 458 | 6 937 | 7 193 | 42 759 | 62 311 | 69 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 440 | 17 374 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 440 | 17 360 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 351 | 340 093 | 304 850 | 269 708 | 279 612 | 376 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 066 | 13 997 | 15 307 | 25 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 351 | 327 027 | 290 853 | 254 401 | 279 612 | 350 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 829 | 347 050 | 312 063 | 312 487 | 358 382 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 478 | 6 957 | 7 213 | 42 779 | 62 331 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 458 | 6 937 | 7 193 | 42 759 | 62 311 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 440 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 440 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 351 | 340 093 | 304 850 | 269 708 | 279 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 066 | 13 997 | 15 307 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 351 | 327 026 | 290 853 | 254 401 | 279 612 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 042 | 35 282 | 43 895 | 41 943 | 40 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 418 | 615 588 | 632 561 | 625 921 | 697 047 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 376 | 580 306 | 588 666 | 583 978 | 656 803 | |
| Выручка за отчетный год | 38 418 | 615 588 | 632 561 | 625 921 | 697 047 | 813 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 35 282 | 43 895 | 41 943 | 40 244 | 44 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 561 | 25 709 | 32 893 | 33 135 | 29 792 | 19 708 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 558 | 10 999 | 8 808 | 10 452 | 24 928 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 481 | 15 | 3 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 376 | 580 306 | 588 666 | 583 978 | 656 803 | 769 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 561 | 25 709 | 32 893 | 33 135 | 29 792 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 481 | 9 558 | 10 999 | 8 808 | 10 452 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 572 | 2 282 | 7 261 | 44 743 | 24 407 | 8 699 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 566 | 1 031 | 1 310 | 1 133 | 1 245 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 422 | 104 535 | 250 728 | 16 905 | 1 039 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 127 396 | 275 329 | 3 987 | 5 291 | 9 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 572 | 2 282 | 7 261 | 44 743 | 24 407 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 566 | 1 031 | 1 310 | 1 133 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 | 104 535 | 250 728 | 16 905 | 1 039 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 127 396 | 275 329 | 3 987 | 5 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 6 479 | 255 | 35 566 | 19 552 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 2 807 | 9 177 | 4 891 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 4 197 | 4 199 | 40 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 2 807 | 9 177 | 4 891 | 1 858 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 653 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 653 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 4 197 | 40 | 59 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 458 | 6 479 | 255 | 35 566 | 19 552 | 6 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 6 479 | 255 | 35 566 | 19 552 | 6 886 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 458 | 6 479 | 255 | 35 566 | 19 552 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 6 937 | 7 193 | 42 759 | 62 311 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 478 | 6 957 | 7 213 | 42 779 | 62 331 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 937 | 7 193 | 42 758 | 42 759 | 69 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 957 | 7 213 | 42 778 | 42 779 | 69 217 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 479 | 256 | 35 565 | 6 887 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 479 | 256 | 35 565 | 6 887 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 479 | 256 | 35 565 | 6 887 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 479 | 256 | 35 565 | 6 887 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 957 | 7 213 | 42 779 | 62 330 | 69 217 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 478 | 6 957 | 7 213 | 42 778 | 62 330 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 186 | 1 032 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 491 514 | 679 568 | 612 341 | 782 406 | 788 642 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 491 514 | 679 557 | 611 754 | 772 314 | 786 965 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 587 | 10 092 | 1 677 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 503 094 | 680 640 | 611 155 | 781 374 | 812 733 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 600 | 520 909 | 528 540 | 609 759 | 602 318 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 662 | 2 994 | 2 626 | 2 347 | 5 772 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 325 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 304 | 6 796 | 7 719 | 2 133 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 528 | 149 941 | 72 270 | 3 422 | 2 868 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 919 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 919 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 500 | 25 365 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 500 | 27 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 500 | 27 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 470 | 1 635 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 1 250 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 920 | 1 186 | 562 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 628 | 169 | 146 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 255 тыс. ₽ | 19,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 312,1 млн ₽ | 358,4 млн ₽ | 462,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,28 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,89 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 5,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 53 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 155 дн. | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.