Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР-ЦФО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР-ЦФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 | 196 | 2 419 | 4 471 | 13 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 | 196 | 2 418 | 4 471 | 13 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 352 | 835 | 3 903 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 124 | 1 992 | 3 342 | 8 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 64 | 74 | 294 | 1 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 245 | 1 378 | 2 455 | 4 471 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 1 378 | 2 455 | 4 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 352 | 835 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 1 107 | 2 029 | 3 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 194 | 74 | 294 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 | 196 | 2 419 | 4 471 | 13 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 95 | 100 | 126 | 2 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 55 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 480 | 2 230 | 1 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 480 | 2 230 | 1 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 101 | 839 | 2 115 | 9 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 906 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 101 | 483 | 2 115 | 8 698 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 356 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 245 | 1 378 | 2 455 | 4 471 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 100 | 100 | 126 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 480 | 2 230 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 480 | 2 230 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 | 1 278 | 875 | 2 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 1 278 | 519 | 2 115 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 355 | 116 | 46 661 | 50 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 273 | 151 | 46 683 | 51 145 | |
| Выручка за отчетный год | 355 | 135 | 46 661 | 50 987 | 131 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 31 | 2 473 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 9 | 2 473 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 22 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 | 104 | 46 683 | 51 145 | 128 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 96 | 33 | 2 182 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 356 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 11 | 37 | 165 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 3 | 1 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 59 | 356 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 36 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 3 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 7 | 436 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 26 | 1 746 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 26 | 1 746 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 26 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 2,11 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 1,72 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 23,19 | 34,48 | 5,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,6 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,6 % | 86,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.