Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЬЮЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЬЮЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 563 | 119 686 | 116 809 | 112 335 | 116 425 | 113 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 103 284 | 109 455 | 108 189 | 106 672 | 105 199 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 972 | 99 941 | 99 909 | 99 896 | 99 896 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 6 366 | 5 132 | 3 625 | 2 147 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 3 102 | 3 148 | 3 148 | 3 151 | 3 157 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 110 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 353 | 16 402 | 7 353 | 4 146 | 9 753 | 8 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 4 556 | 4 | 3 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 762 | 16 081 | 1 966 | 3 318 | 8 958 | 5 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 207 | 233 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 117 | 624 | 592 | 791 | 1 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 204 | 1 253 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 563 | 119 686 | 116 809 | 112 335 | 116 424 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 103 284 | 109 455 | 108 189 | 106 672 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 99 972 | 99 941 | 99 909 | 99 896 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 6 366 | 5 132 | 3 625 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 3 102 | 3 148 | 3 148 | 3 151 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 110 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 353 | 16 402 | 7 353 | 4 146 | 9 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 4 556 | 4 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 762 | 16 081 | 1 966 | 3 318 | 8 958 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 | 233 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 117 | 624 | 592 | 791 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 204 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 563 | 119 686 | 116 809 | 112 335 | 116 424 | 113 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 559 | 104 242 | 104 682 | 103 552 | 107 958 | 104 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 896 | 99 896 | 99 896 | 99 896 | 99 896 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 347 | 1 786 | 656 | 5 062 | 1 202 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 004 | 15 443 | 12 127 | 8 776 | 8 464 | 9 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 | 789 | 1 124 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 699 | 14 655 | 11 003 | 8 776 | 8 464 | 9 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 563 | 119 686 | 116 809 | 112 335 | 116 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 559 | 104 242 | 104 682 | 103 552 | 107 958 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 896 | 99 896 | 99 896 | 99 896 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 347 | 1 786 | 656 | 5 062 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 004 | 15 443 | 12 127 | 8 776 | 8 464 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 789 | 1 124 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 699 | 14 655 | 11 003 | 8 776 | 8 464 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 466 | 63 136 | 75 993 | 70 336 | 70 014 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 466 | 63 136 | 75 993 | 70 336 | 70 014 | |
| Выручка за отчетный год | 11 468 | 63 136 | 75 993 | 70 336 | 70 014 | 69 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 468 | 63 136 | 75 993 | 70 336 | 70 014 | 69 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 009 | 1 384 | 1 583 | 2 519 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 954 | 62 127 | 77 392 | 68 952 | 68 431 | 67 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 009 | 1 384 | 1 583 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 954 | 62 127 | 77 392 | 68 952 | 68 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 261 | 570 | 846 | 5 765 | 1 016 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 26 | 21 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 37 | 88 | 79 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 605 | 2 599 | 2 | 5 042 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 316 | 550 | 487 | 881 | 1 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 261 | 570 | 846 | 5 765 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 26 | 21 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 37 | 88 | 79 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 605 | 2 599 | 2 | 5 042 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 316 | 550 | 487 | 881 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 788 | 439 | 656 | 5 555 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | 131 | 183 | 214 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 110 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 131 | 183 | 214 | 277 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 943 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 943 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 4 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 110 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 684 | 439 | 656 | 5 555 | 742 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 788 | 439 | 656 | 5 555 | 742 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 99 896 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 684 | 439 | 656 | 5 555 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 896 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 559 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 99 896 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 455 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 99 896 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 896 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 99 896 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 99 896 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 70 049 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 310 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 739 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 794 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 922 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 573 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 275 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 240 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 240 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 790 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 439 тыс. ₽ | 656 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 742 тыс. ₽ |
| Активы | 119,7 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 113,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 104,2 млн ₽ | — | — | — | 104,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,61 | 0,47 | 1,15 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,23 | 0,47 | 1,15 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — | — | — | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | — | — | — | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,4 % | 0,6 % | 4,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | — | — | — | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.