Финансы ООО "СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 32 794 | 25 069 | 34 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 281 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 32 794 | 25 070 | 34 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 694 | 16 291 | 29 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 18 969 | 7 605 | 4 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 056 | 1 174 | 743 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 32 794 | 25 069 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 32 794 | 25 069 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 694 | 16 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 19 044 | 7 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 056 | 1 174 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 32 795 | 25 069 | 34 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 113 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 682 | 26 316 | 36 873 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 094 | 50 | 149 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 587 | 26 266 | 36 724 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 32 794 | 25 069 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 113 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 681 | 26 316 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 094 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 587 | 26 266 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 333 | ||
| Выручка за предыдущий год | 81 572 | 40 485 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 140 | 40 152 | ||
| Выручка за отчетный год | 81 572 | 40 485 | 21 268 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 670 | 333 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 432 | 333 | 415 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 195 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 043 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 902 | 40 152 | 20 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 333 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 620 | 399 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 303 | 8 288 | 1 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 620 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 8 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 24 | 84 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 952 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 880 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 823 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 928 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 299 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 044 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 557 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 104 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 094 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 056 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -849 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 510 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.