Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 638 | 90 620 | 77 051 | 69 887 | 66 881 | 43 196 | 99 048 | 95 336 | 93 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 154 | 26 715 | 20 586 | 13 653 | 8 203 | 4 630 | 2 581 | 1 405 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 154 | 26 715 | 20 586 | 13 653 | 8 153 | 4 630 | 2 581 | 1 405 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 484 | 63 905 | 56 465 | 56 234 | 58 678 | 38 566 | 96 467 | 93 931 | 93 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 905 | 25 213 | 33 898 | 32 370 | 36 412 | 36 369 | 94 167 | 93 750 | 93 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 550 | 38 656 | 22 510 | 23 714 | 22 260 | 2 154 | 1 015 | 152 | 34 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 36 | 57 | 76 | 6 | 43 | 1 285 | 29 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 638 | 90 620 | 77 051 | 69 887 | 66 881 | 137 307 | 99 048 | 95 336 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 154 | 26 715 | 20 586 | 13 653 | 8 203 | 3 609 | 2 581 | 1 405 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 154 | 26 715 | 20 586 | 13 653 | 8 153 | 3 609 | 2 581 | 1 405 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 484 | 63 905 | 56 465 | 56 234 | 58 678 | 133 698 | 96 467 | 93 931 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 905 | 25 213 | 33 898 | 32 370 | 36 412 | 87 430 | 94 167 | 93 750 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 550 | 24 552 | 22 510 | 23 714 | 22 260 | 46 265 | 1 015 | 152 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 104 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 36 | 57 | 76 | 6 | 3 | 1 285 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 638 | 90 620 | 77 051 | 69 887 | 66 881 | 43 196 | 99 048 | 95 336 | 93 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 250 | 40 510 | 25 838 | 18 251 | 16 696 | 47 650 | 45 242 | 43 711 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 160 | 43 258 | 42 258 | 42 258 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 160 | 43 258 | 42 258 | 42 258 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 388 | 50 110 | 51 213 | 51 636 | 50 185 | 6 105 | 8 140 | 7 836 | 7 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 160 | 43 729 | 45 705 | 47 109 | 47 153 | 4 890 | 7 835 | 7 835 | 7 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 215 | 6 381 | 5 441 | 4 436 | 2 909 | 1 150 | 305 | 1 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 91 | 123 | 65 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 638 | 90 620 | 77 051 | 69 887 | 66 881 | 137 307 | 99 048 | 95 336 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 250 | 40 510 | 25 838 | 18 251 | 16 696 | 43 460 | 47 650 | 45 242 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 258 | 43 258 | 42 258 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 258 | 43 258 | 42 258 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 388 | 50 110 | 51 213 | 51 636 | 50 185 | 50 589 | 8 140 | 7 836 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 160 | 43 729 | 45 705 | 47 109 | 47 153 | 49 890 | 7 835 | 7 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 215 | 6 381 | 5 441 | 4 436 | 2 909 | 699 | 305 | 1 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 91 | 123 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 424 | 6 672 | 5 285 | 55 866 | 6 200 | 1 457 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 025 | 4 424 | 2 723 | 20 196 | 53 112 | 29 535 | 2 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 406 | 3 020 | 13 524 | 47 827 | 26 331 | 4 200 | 1 457 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 025 | 4 424 | 2 723 | 20 196 | 53 112 | 48 404 | 2 000 | 108 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 672 | 5 285 | 5 268 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 687 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 301 | 7 108 | 1 598 | 6 203 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 406 | 16 913 | 3 020 | 13 524 | 47 827 | 43 136 | 4 200 | 1 457 | 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 687 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 913 | 10 301 | 7 108 | 1 598 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 33 035 | 1 829 | 1 423 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 712 | 973 | 1 986 | 1 408 | 45 | 6 091 | 12 044 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 439 | 3 684 | 9 160 | 1 467 | 1 257 | 12 667 | 19 952 | 458 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 323 | 886 | 11 120 | 6 981 | 5 608 | 27 826 | 1 039 | 1 371 | 1 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 67 192 | 33 035 | 1 829 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 479 | 13 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 712 | 973 | 1 986 | 1 408 | 45 | 11 289 | 12 044 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 439 | 3 205 | 9 160 | 1 467 | 1 257 | 54 814 | 19 952 | 458 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 323 | 886 | 11 120 | 6 981 | 5 608 | 1 089 | 1 039 | 1 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 44 412 | 4 190 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 228 | 479 | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 76 | 141 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 479 | 38 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 141 | 229 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 4 190 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 4 190 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 251 | 16 696 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 696 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 555 | 22 765 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 765 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 555 | 22 765 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 555 | 22 765 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 696 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 251 | 16 696 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 430 | 37 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 084 | 54 209 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 912 | 53 736 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | 473 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 654 | 54 172 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 156 | 46 911 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 886 | 1 028 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 193 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 | 1 040 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 99,0 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,7 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,85 | 11,99 | 11,97 | 2,82 ▲ | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,02 | 0,01 | 1,38 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,20 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,56 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 0,46 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | -110,0 % | — | — | 8,0 % | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | 209,5 % | — | — | 4,5 % | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -2,5 % | -1,6 % | 5,1 % ▼ | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | -5,3 % | -3,5 % | 13,3 % ▼ | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | — | 1,25 | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 185 дн. | — | — | 61 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 184 дн. | 23 486 дн. | 316 840 дн. | 121 дн. ▼ | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 8 342 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,92 | 0,92 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 11,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12.5 (компаний: 306).