Финансы ООО "БУМРЕСУРС ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУМРЕСУРС ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 700 | 28 470 | 12 782 | 105 345 | 41 074 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 700 | 28 470 | 12 782 | 105 345 | 41 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 28 | 137 | 283 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 294 | 813 | 842 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 429 | 28 407 | 11 925 | 103 578 | 33 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 6 798 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 427 | 570 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 687 | 28 470 | 12 782 | 105 301 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 687 | 28 470 | 12 782 | 105 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 28 | 137 | 283 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 855 | 35 | 294 | 788 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 561 | 28 407 | 11 925 | 103 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 427 | 570 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 700 | 28 470 | 12 782 | 105 345 | 41 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 316 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 374 | 62 077 | 46 226 | 147 521 | 82 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 374 | 62 072 | 46 226 | 147 521 | 82 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 687 | 28 470 | 12 782 | 105 301 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 313 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 374 | 62 077 | 46 226 | 147 356 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 374 | 62 072 | 46 226 | 147 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 2 091 | 2 085 | 5 856 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 352 | 150 544 | 35 769 | 175 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 287 | 148 453 | 33 684 | 169 644 | |
| Выручка за отчетный год | 33 352 | 150 544 | 35 769 | 175 500 | 84 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 2 091 | 2 085 | 5 720 | 3 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 | 353 | 359 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 686 | 1 732 | 13 361 | 2 706 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 934 | 148 453 | 33 684 | 169 780 | 81 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | 353 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 660 | 2 686 | 1 732 | 13 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | 245 | 1 086 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 724 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 816 | 426 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 33 326 | 108 | 26 656 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 387 | 245 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 816 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 33 326 | 108 | 26 652 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 82 | 285 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 82 | 255 | 217 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 163 | 869 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 163 | 869 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 | 163 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 869 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 | 869 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 869 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 | 869 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 733 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 733 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 733 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 733 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 100 | 1 286 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 122 | 151 659 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 122 | 151 659 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 978 | 150 373 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 724 | 147 499 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 165 | 1 148 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 197 | 336 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 892 | 1 390 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 446 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 100 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | -8,7 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 105,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.