Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТАНА ТЕКСТИЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТАНА ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 762 | 14 433 | 12 143 | 12 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 762 | 14 433 | 12 142 | 12 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 158 | 2 722 | 2 588 | 2 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 938 | 1 548 | 3 503 | 3 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 666 | 10 163 | 6 051 | 6 374 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 762 | 14 433 | 6 927 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 762 | 14 433 | 6 927 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 158 | 2 722 | 2 686 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 938 | 1 548 | 1 897 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 666 | 10 163 | 2 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 762 | 14 433 | 12 143 | 12 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 790 | 767 | 810 | 714 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 972 | 13 666 | 11 332 | 11 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 972 | 13 666 | 11 332 | 11 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 762 | 14 433 | 6 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 790 | 767 | 947 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 972 | 13 666 | 5 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 972 | 13 666 | 5 980 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 992 | 86 | 440 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 316 | 62 425 | 62 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 324 | 62 339 | 61 833 | |
| Выручка за отчетный год | 25 316 | 62 425 | 58 019 | 53 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 | 86 | 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 992 | 86 | 193 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 324 | 62 339 | 57 826 | 53 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 992 | 86 | 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 122 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 97 | 79 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 975 | 382 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 97 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 11 | 244 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 11 | 79 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 780 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -233 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 790 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,86 | 0,84 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,74 | 0,53 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,15 | 17,82 | 13,99 | 15,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -0,2 % | 0,4 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | -2,9 % | 5,3 % | -32,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.