Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРСКАЯ 24", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРСКАЯ 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 048 | 154 499 | 168 120 | 71 177 | 104 733 | 147 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 178 | 8 752 | 22 377 | 21 959 | 20 500 | 19 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 169 | 8 752 | 22 377 | 21 959 | 20 500 | 19 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 870 | 145 747 | 145 743 | 49 218 | 84 232 | 127 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 564 | 7 187 | 10 713 | 13 605 | 17 118 | 15 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | 128 500 | 133 900 | 32 000 | 64 400 | 112 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 266 | 9 969 | 1 104 | 3 572 | 2 693 | 899 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 88 | 23 | 38 | 18 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 048 | 154 499 | 168 120 | 71 177 | 104 733 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 178 | 8 752 | 22 377 | 21 959 | 20 500 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 169 | 8 752 | 22 377 | 21 959 | 20 500 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 870 | 145 747 | 145 743 | 49 218 | 84 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 564 | 7 187 | 10 714 | 13 605 | 17 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 000 | 128 500 | 133 900 | 32 000 | 64 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 266 | 9 969 | 1 104 | 3 572 | 2 693 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 88 | 23 | 38 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 048 | 154 499 | 168 120 | 71 177 | 104 733 | 147 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 762 | 140 396 | 127 529 | 54 558 | 89 635 | 126 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 608 | 1 608 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 762 | 108 896 | 88 529 | 15 558 | 50 527 | 87 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 286 | 14 103 | 40 591 | 16 619 | 15 098 | 20 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 156 | 13 910 | 40 444 | 16 402 | 14 908 | 20 833 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 193 | 147 | 217 | 190 | 138 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 048 | 154 499 | 168 120 | 71 177 | 104 733 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 762 | 140 396 | 127 529 | 54 558 | 89 635 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 608 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 762 | 108 896 | 88 529 | 15 558 | 50 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 286 | 14 103 | 40 591 | 16 619 | 15 098 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 156 | 13 910 | 40 444 | 16 402 | 14 908 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 193 | 147 | 217 | 190 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 177 | 114 520 | 122 723 | 99 233 | 97 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 600 | 136 976 | 147 109 | 125 366 | 124 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 423 | 22 456 | 24 386 | 26 133 | 27 027 | |
| Выручка за отчетный год | 50 600 | 136 976 | 147 109 | 125 366 | 124 928 | 111 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 177 | 114 520 | 122 723 | 99 233 | 97 901 | 84 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 519 | 92 126 | 89 769 | 77 765 | 62 781 | 48 297 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 658 | 22 394 | 32 954 | 21 468 | 35 120 | 35 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 423 | 22 456 | 24 386 | 26 133 | 27 027 | 27 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 519 | 92 126 | 89 769 | 77 765 | 62 781 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 658 | 22 394 | 32 954 | 21 468 | 35 120 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 952 | 102 072 | 110 332 | 85 829 | 63 362 | 49 039 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 492 | 10 069 | 22 655 | 8 938 | 4 500 | 6 180 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 | 2 385 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 123 | 2 092 | 876 | 3 922 | 7 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 952 | 102 072 | 110 332 | 85 829 | 63 362 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 492 | 10 069 | 22 655 | 8 938 | 4 500 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 123 | 2 092 | 876 | 3 922 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 762 | 81 633 | 88 232 | 68 658 | 50 687 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 199 | 20 427 | 22 100 | 17 171 | 12 673 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 199 | 20 427 | 22 100 | 17 171 | 12 673 | 12 231 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 762 | 81 633 | 88 232 | 68 658 | 50 527 | 36 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 762 | 81 633 | 88 232 | 68 658 | 50 527 | 36 808 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 762 | 81 633 | 88 232 | 68 658 | 50 687 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 762 | 108 896 | 88 529 | 15 558 | 50 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 762 | 140 396 | 127 529 | 54 558 | 89 635 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 608 | 1 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 762 | 108 896 | 88 529 | 15 558 | 50 527 | 87 185 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 762 | 140 396 | 127 529 | 54 558 | 89 635 | 126 293 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | 7 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 762 | 81 634 | 88 233 | 68 657 | 50 527 | 36 658 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 762 | 81 634 | 95 733 | 68 657 | 50 527 | 36 658 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 762 | 81 634 | 88 233 | 68 657 | 50 527 | 36 658 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 762 | 81 634 | 88 233 | 68 657 | 50 527 | 36 658 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 500 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 500 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 600 | 141 629 | 15 450 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 600 | 141 629 | 15 450 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 600 | 141 629 | 15 450 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 108 600 | 141 629 | 15 450 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 500 | 108 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 396 | 127 529 | 54 558 | 89 635 | 126 292 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 762 | 140 396 | 127 529 | 54 558 | 89 635 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 974 | 70 311 | 78 800 | 29 511 | 40 278 | 39 735 |
| Поступления – всего за отчетный год | 83 336 | 165 278 | 168 785 | 94 594 | 119 212 | 107 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 655 | 147 917 | 165 948 | 94 464 | 116 824 | 106 665 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 681 | 17 361 | 2 837 | 130 | 2 388 | 808 |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 362 | 94 967 | 89 985 | 65 083 | 78 934 | 67 738 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 300 | 38 958 | 49 843 | 29 985 | 32 917 | 32 483 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 911 | 3 566 | 4 300 | 3 981 | 5 544 | 3 556 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 175 | 25 441 | 20 242 | 18 868 | 10 203 | 11 882 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 976 | 27 002 | 15 600 | 12 249 | 30 270 | 19 817 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 292 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 314 | 497 992 | 914 435 | 603 386 | 614 385 | 1 078 471 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 22 800 | 7 500 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 492 | 497 992 | 906 935 | 603 386 | 614 385 | 1 078 471 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 022 | 594 600 | 1 002 100 | 630 429 | 655 542 | 1 120 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 108 600 | 141 629 | 13 442 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 000 | 594 600 | 893 500 | 488 800 | 642 100 | 1 120 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 266 | 2 468 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 50,5 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Активы | 104,7 млн ₽ | 147,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 126,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,58 | 6,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,58 | 6,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,44 | 5,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,2 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 201 дн. | 276 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 15,26 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.