Финансы ООО "РЕЙЛ1520 АЙ ПИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛ1520 АЙ ПИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 637 160 | 12 559 913 | 13 805 365 | 8 681 660 | 7 631 427 | 9 041 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 206 | 10 779 621 | 10 540 432 | 7 853 093 | 7 214 183 | 2 966 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 564 | 4 420 | 4 277 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 708 450 | 10 352 850 | 7 695 050 | 7 095 897 | 2 881 993 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 206 | 66 607 | 183 162 | 153 766 | 118 286 | 84 057 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 635 954 | 1 780 292 | 3 264 933 | 828 567 | 417 244 | 6 075 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 85 | 20 657 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 634 421 | 1 596 728 | 1 287 105 | 321 924 | 415 856 | 406 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 693 010 | 129 931 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 533 | 183 366 | 284 540 | 376 616 | 1 387 | 5 648 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | 220 | 11 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 637 160 | 12 559 913 | 13 805 365 | 8 681 660 | 7 631 427 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 206 | 10 779 621 | 10 540 432 | 7 853 093 | 7 214 183 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 564 | 4 420 | 4 277 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 708 450 | 10 352 850 | 7 695 050 | 7 095 897 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 206 | 66 607 | 183 162 | 153 766 | 118 286 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 635 954 | 1 780 292 | 3 264 933 | 828 567 | 417 244 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 85 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 634 422 | 1 596 728 | 1 287 105 | 321 924 | 415 856 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 693 010 | 129 931 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 532 | 183 366 | 284 540 | 376 616 | 1 387 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 220 | 11 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 637 160 | 12 559 913 | 13 805 365 | 8 681 660 | 7 631 427 | 9 041 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 686 | 3 286 449 | 2 820 215 | 2 937 786 | 3 196 280 | 3 458 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 500 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 88 | 85 | 4 416 737 | 5 577 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 416 737 | 5 577 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 88 | 85 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 630 474 | 9 273 373 | 10 985 062 | 5 743 789 | 18 410 | 6 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 630 437 | 9 238 192 | 9 280 646 | 5 703 977 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 30 267 | 1 699 502 | 5 232 | 13 496 | 1 588 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 666 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 637 160 | 12 559 913 | 13 805 365 | 8 681 660 | 7 631 427 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 686 | 3 286 449 | 2 820 215 | 2 937 786 | 3 196 280 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 500 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 88 | 85 | 4 416 737 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 416 737 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 88 | 85 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 630 474 | 9 273 373 | 10 985 062 | 5 743 789 | 18 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 630 437 | 9 238 192 | 9 280 646 | 5 703 977 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 30 267 | 1 699 502 | 5 232 | 13 496 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 666 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 317 | 499 | 514 | 374 | ||
| Выручка за предыдущий год | 87 380 | 645 | 659 | 495 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 063 | 146 | 145 | 121 | ||
| Выручка за отчетный год | 87 380 | 645 | 659 | 495 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 317 | 499 | 514 | 374 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 887 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 430 | 1 587 | 2 620 | 3 810 | 115 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 063 | 146 | 145 | 121 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 887 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 430 | 1 587 | 2 620 | 3 810 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 963 | 329 369 | 330 540 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 248 575 | 1 006 806 | 1 323 671 | 750 976 | 486 570 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 991 | 689 034 | 1 589 424 | 1 153 372 | 417 781 | 40 383 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 982 786 | 2 523 484 | 1 718 111 | 116 137 | 5 301 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 008 | 8 888 762 | 2 522 570 | 1 739 341 | 116 527 | 5 301 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 963 | 329 369 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 248 575 | 1 006 806 | 1 323 671 | 750 976 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 991 | 689 034 | 1 589 424 | 1 153 372 | 417 781 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 982 786 | 2 523 484 | 1 718 111 | 116 137 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 008 | 8 888 762 | 2 522 570 | 1 739 341 | 116 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 570 | 258 494 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 480 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 91 | 3 | 3 | 85 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 206 | 65 401 | 116 555 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 480 | 34 229 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | 3 | 85 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 206 | 65 401 | 116 555 | 29 396 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 570 | 258 494 | 262 082 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 570 | 258 494 | 262 082 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 570 | 258 494 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 500 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 686 | 3 286 449 | 2 820 215 | 2 937 786 | 3 196 280 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 500 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 | 3 552 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 686 | 3 286 449 | 2 820 215 | 2 937 786 | 3 196 280 | 3 458 361 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 541 001 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 570 | 258 494 | 262 081 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 3 541 001 | 117 570 | 258 494 | 262 081 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 570 | 258 494 | 262 081 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 570 | 258 494 | 262 081 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 3 541 001 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 541 001 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 824 | 261 238 | 466 234 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 824 | 261 238 | 466 234 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 824 | 261 238 | 466 234 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 824 | 261 238 | 466 234 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 11 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 286 449 | 2 820 215 | 2 937 786 | 3 196 280 | 3 458 361 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 686 | 3 286 449 | 2 820 215 | 2 937 786 | 3 196 280 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 918 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 932 | 178 387 | 1 825 | 848 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 467 | 645 | 439 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 465 | 177 742 | 2 197 | 409 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 644 377 | 460 014 | 435 904 | 1 232 209 | 378 708 | 320 368 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 080 017 | 13 135 | 1 112 008 | 994 | 5 654 | 115 424 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 27 | 28 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 954 | 446 879 | 1 546 969 | 1 230 063 | 350 943 | 137 973 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 061 | 46 060 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 559 406 | 943 | 1 142 | 23 | 20 883 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 358 691 | 4 822 460 | 1 185 131 | 4 708 044 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 462 430 | 4 128 600 | 6 683 196 | 8 435 896 | 7 507 544 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 707 380 | 4 900 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 755 050 | 4 128 600 | 4 411 933 | 7 806 550 | 7 332 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 271 263 | 624 446 | 174 644 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 186 879 | 3 769 909 | 1 860 736 | 7 250 765 | 2 799 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 723 379 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 463 500 | 3 769 909 | 1 860 736 | 7 250 765 | 2 799 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 645 910 | 8 906 601 | 1 259 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 645 910 | 20 291 001 | 4 317 500 | 17 719 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 634 400 | 16 750 000 | 4 317 500 | 17 719 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 510 | 3 541 001 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 384 400 | 3 500 000 | 5 500 000 | 16 459 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 384 400 | 3 500 000 | 5 500 000 | 16 459 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 533 | 191 070 | 101 174 | 92 076 | 5 647 176 |