Финансы ООО "ГРАДОЧИСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДОЧИСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 916 | 121 296 | 2 | 2 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 978 | 5 860 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 978 | 5 860 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 938 | 115 436 | 2 | 2 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 308 | 63 754 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 194 | 95 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 753 | 50 838 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 345 | 715 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 34 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 693 | 126 380 | 121 296 | 2 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 | 5 860 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 978 | 5 860 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 693 | 123 402 | 115 436 | 2 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 941 | 59 308 | 63 754 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 1 194 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 59 216 | 50 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 3 345 | 715 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 339 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 917 | 121 296 | 2 | 2 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 952 | 32 623 | 2 | 2 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 942 | 32 613 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 7 438 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 264 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | 174 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 847 | 81 235 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 383 | 80 895 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 463 | 258 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 693 | 126 380 | 121 296 | 2 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 952 | 32 623 | 2 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 942 | 32 613 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 7 438 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 264 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 | 174 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 703 | 110 310 | 81 235 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 692 | 82 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 109 847 | 80 895 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 463 | 258 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 372 | 39 779 | ||
| Выручка за предыдущий год | 410 210 | 502 437 | 72 063 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 374 838 | 462 658 | 81 853 | |
| Выручка за отчетный год | 410 210 | 502 437 | 72 063 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 372 | 39 779 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 388 | 29 713 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 984 | 10 066 | 981 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 143 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 374 838 | 462 658 | 81 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 388 | 29 713 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 984 | 10 066 | 981 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 143 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 139 | 19 106 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 686 | 173 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 649 | 17 989 | 34 924 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 898 | 27 910 | 53 036 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 139 | 19 106 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 686 | 173 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 649 | 17 989 | 34 924 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 12 898 | 27 910 | 53 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 960 | 16 670 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 061 | 2 380 | 1 000 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | 163 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 061 | 2 379 | 1 000 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 192 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 192 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | 163 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 585 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 960 | 16 671 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 960 | 16 671 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 960 | 16 670 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 942 | 32 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 952 | 32 623 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 942 | 32 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 952 | 32 623 | 2 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 961 | 16 671 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 961 | 16 671 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 961 | 16 671 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 961 | 16 671 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 621 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 621 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 621 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 32 621 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 952 | 32 623 | 2 | 2 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 952 | 32 623 | 2 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 999 | 6 551 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 393 973 | 501 027 | 65 045 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 393 158 | 501 027 | 58 750 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 815 | 6 295 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 387 974 | 506 270 | 58 494 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 371 420 | 479 321 | 51 289 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 404 | 15 119 | 2 519 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 604 | 254 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 241 | 4 905 | 891 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 237 | 1 971 | 2 151 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 282 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 883 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 399 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 934 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 571 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 363 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 264 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 264 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 264 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 692 | 7 264 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 692 | 7 264 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 307 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 125,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.