Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА БИОСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА БИОСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 052 | 42 263 | 91 441 | 76 405 | 63 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 844 | 26 961 | 63 402 | 67 225 | 50 925 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 40 | 37 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 490 | 50 297 | 42 651 | 24 130 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 844 | 5 471 | 13 064 | 24 534 | 26 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 208 | 15 302 | 28 039 | 9 180 | 12 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 464 | 171 | 531 | 4 980 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 796 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 524 | 8 347 | 5 139 | 5 318 | 5 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 684 | 4 696 | 22 212 | 2 936 | 1 995 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 517 | 397 | 476 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 055 | 32 042 | 91 441 | 65 976 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 844 | 25 267 | 63 402 | 56 761 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 487 | 42 | 40 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 236 | 50 297 | 29 964 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 844 | 5 544 | 13 064 | 26 758 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 211 | 6 775 | 28 039 | 9 214 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 531 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 526 | 1 990 | 5 139 | 5 317 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 684 | 2 201 | 22 212 | 2 936 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 517 | 431 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 052 | 42 263 | 91 441 | 76 405 | 63 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 785 | 161 148 | 201 413 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 682 | 160 989 | 201 355 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 159 | 58 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 429 | 62 148 | 13 962 | 12 302 | 13 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 429 | 43 183 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 965 | 13 962 | 12 302 | 13 590 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 055 | 32 042 | 91 441 | 65 976 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 128 785 | 107 352 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 682 | 107 294 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 103 | 58 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 432 | 52 135 | 13 962 | 64 967 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 429 | 41 482 | 52 676 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 10 653 | 13 962 | 12 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 317 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 642 | 19 365 | 49 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 146 | 29 079 | 45 792 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 421 | 19 365 | 49 109 | 83 169 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 760 | 3 317 | 23 849 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 100 | 20 158 | 30 032 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 682 | 18 929 | 26 849 | 28 336 | 25 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 661 | 29 079 | 45 792 | 59 320 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 | 9 100 | 20 158 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 682 | 17 015 | 26 849 | 28 336 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 504 | 4 812 | 8 376 | 10 322 | 13 261 |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 823 | 48 434 | 37 514 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 53 | 129 444 | 50 088 | 37 188 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 504 | 3 212 | 8 376 | 10 322 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 823 | 48 434 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 58 | 129 444 | 50 088 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 86 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 844 | 4 802 | 7 519 | 11 471 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | 56 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 844 | 4 607 | 7 519 | 11 471 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 377 | 18 427 | 31 197 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 377 | 18 427 | 31 197 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 377 | 18 427 | 31 197 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 377 | 18 427 | 31 197 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 345 | 42 880 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 345 | 42 880 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 316 | 25 564 | 88 896 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 212 | 16 781 | 66 641 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 479 | 6 021 | 22 151 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | 159 | 23 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 553 | 2 603 | 81 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 4 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | 22 500 | 54 766 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 060 | 27 000 | 88 592 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 060 | 27 000 | 88 592 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 060 | 4 500 | 33 826 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 060 | 4 500 | 33 826 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 684 | 8 776 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,4 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | -45,7 млн ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 76,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 2,01 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 1,96 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,59 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,6 % | -34,1 % | -59,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 808 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.