Финансы ООО "КРАТПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 668 | 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 662 | 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 569 | 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 | 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 662 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 668 | 685 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 792 | 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 464 | 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 | 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 464 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 329 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | |
| Выручка за предыдущий год | 627 | 2 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 639 | 2 071 |
| Выручка за отчетный год | 2 097 | 2 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 94 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 94 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 071 | 2 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 86 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Активы | 668 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -124 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.