Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 393 | 70 762 | 63 873 | 64 442 | 52 626 | 53 532 | 40 556 | 39 737 | 43 914 | 48 513 | 41 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 495 | 57 408 | 51 320 | 45 865 | 41 817 | 37 846 | 25 875 | 21 932 | 17 988 | 18 170 | 15 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 495 | 57 408 | 51 320 | 45 865 | 41 817 | 37 846 | 25 875 | 21 932 | 17 988 | 18 170 | 15 955 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 898 | 13 354 | 12 553 | 18 577 | 10 809 | 15 686 | 14 681 | 17 805 | 25 926 | 30 343 | 25 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 453 | 10 074 | 8 696 | 9 319 | 9 319 | 9 319 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 928 | 2 821 | 3 369 | 8 745 | 803 | 5 826 | 14 056 | 17 266 | 25 181 | 29 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 735 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 3 | 34 | 57 | 231 | 85 | 170 | 84 | 290 | 763 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 394 | 70 762 | 63 884 | 64 442 | 52 624 | 44 437 | 40 556 | 39 737 | 43 914 | 48 513 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 496 | 57 408 | 51 320 | 45 865 | 41 817 | 29 827 | 25 875 | 21 932 | 17 988 | 18 170 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 496 | 57 408 | 51 320 | 45 865 | 41 817 | 29 827 | 25 875 | 21 932 | 17 988 | 18 170 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 898 | 13 354 | 12 565 | 18 577 | 10 807 | 14 610 | 14 681 | 17 805 | 25 926 | 30 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 453 | 10 074 | 8 696 | 9 319 | 9 319 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 928 | 2 821 | 3 380 | 8 745 | 801 | 13 452 | 14 056 | 17 266 | 25 181 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 125 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 3 | 34 | 57 | 231 | 703 | 170 | 84 | 290 | 763 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 393 | 70 762 | 63 873 | 64 441 | 52 626 | 53 532 | 40 556 | 39 737 | 43 914 | 48 513 | 41 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 245 | 1 170 | 1 860 | 4 442 | 7 531 | 11 684 | 22 984 | 26 534 | 30 048 | 34 376 | 27 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 235 | 1 160 | 1 850 | 4 432 | 7 521 | 11 674 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 148 | 69 592 | 62 013 | 59 999 | 45 095 | 41 849 | 17 571 | 13 203 | 13 866 | 14 137 | 14 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 508 | 13 108 | 13 708 | 11 279 | 11 279 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 148 | 69 592 | 62 013 | 59 999 | 45 095 | 41 849 | 5 063 | 95 | 158 | 2 858 | 2 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 394 | 70 762 | 63 884 | 64 441 | 52 624 | 44 437 | 40 556 | 39 737 | 43 914 | 48 513 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 245 | 1 170 | 1 860 | 4 442 | 7 509 | 19 483 | 22 984 | 26 534 | 30 048 | 34 377 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 235 | 1 160 | 1 850 | 4 432 | 7 499 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 149 | 69 592 | 62 024 | 59 999 | 45 114 | 24 955 | 17 571 | 13 203 | 13 866 | 14 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 508 | 13 108 | 13 708 | 11 279 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 149 | 69 592 | 62 024 | 59 999 | 45 114 | 24 955 | 5 063 | 95 | 158 | 2 858 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 556 | 7 668 | 7 668 | 9 048 | 9 048 | 13 651 | 13 631 | 13 628 | 13 484 | 11 656 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 556 | 7 668 | 7 668 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 8 856 | 8 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 603 | 4 583 | 4 580 | 4 628 | 3 274 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 556 | 7 668 | 7 668 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 8 856 | 8 382 | 4 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 556 | 7 668 | 7 668 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 1 183 | 889 | 2 726 | 4 128 | 4 346 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 247 | 6 485 | 6 779 | 6 322 | 4 920 | 4 702 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 583 | 4 580 | 4 628 | 3 274 | 2 911 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 1 183 | 889 | 2 726 | 4 106 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 247 | 6 485 | 6 779 | 6 322 | 4 942 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 1 156 | 862 | 2 582 | 3 089 | 4 175 | 963 | 918 | 714 | 780 | 9 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 27 | 27 | 144 | 914 | 171 | 963 | 918 | 714 | 780 | 9 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 | 1 156 | 862 | 2 582 | 3 067 | 871 | 963 | 918 | 714 | 780 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 27 | 27 | 144 | 914 | 871 | 963 | 918 | 714 | 780 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 925 | 689 | 2 582 | 3 067 | 3 574 | 3 502 | 3 550 | 3 514 | 4 328 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 231 | 173 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 231 | 173 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 925 | 689 | 2 582 | 3 089 | 4 175 | 3 502 | 3 550 | 3 514 | 4 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 925 | 689 | 2 582 | 3 089 | 4 175 | 3 502 | 3 550 | 3 514 | 4 328 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 | 925 | 689 | 2 582 | 3 067 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 1 160 | 1 850 | 4 432 | 7 499 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 245 | 1 170 | 1 860 | 4 442 | 7 509 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 1 160 | 1 850 | 4 432 | 7 521 | 11 674 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 245 | 1 170 | 1 860 | 4 442 | 7 531 | 11 684 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 925 | 690 | 2 582 | 3 089 | 4 175 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 245 | 925 | 690 | 2 582 | 3 089 | 4 175 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 925 | 690 | 2 582 | 3 089 | 4 175 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 235 | 925 | 690 | 2 582 | 3 089 | 4 175 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 245 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 | 31 | 23 | 175 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 | 12 290 | 5 358 | 3 688 | 17 061 | 4 231 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 | 12 290 | 5 358 | 3 688 | 17 061 | 4 231 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 12 348 | 5 327 | 3 665 | 16 886 | 4 378 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 11 433 | 4 967 | 2 013 | 14 769 | 3 251 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 52 | 679 | 313 | 522 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 706 | 308 | 973 | 1 804 | 605 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 | 31 | 23 | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | ||
| Активы | 53,5 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 23,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | -2,1 % | -5,4 % | -40,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,84 | 1,35 | 1,87 | 2,15 | 1,79 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,81 | 1,31 | 1,84 | 2,11 | 1,76 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 1,76 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,57 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,66 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,76 | 0,50 | 0,46 | 0,41 | 0,52 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 49,3 % | 49,4 % | 47,7 % | 60,9 % | 41,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 38,7 % | 39,2 % | 39,7 % | 51,6 % | -147,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 8,6 % | 8,9 % | 8,0 % | 8,9 % | -17,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,2 % | 13,4 % | 11,7 % | 12,6 % | -27,0 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 567 дн. | 697 дн. | 1 038 дн. | 1 268 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 51 дн. | 57 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -147,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15053).