Финансы ООО "ИНТЕЛИКО ТРЭВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛИКО ТРЭВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 639 | 4 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 639 | 4 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 287 | 3 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 532 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 430 | 5 639 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 430 | 5 639 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 320 | 5 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 639 | 4 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 629 | 4 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 629 | 4 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 430 | 5 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 420 | 5 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 420 | 5 629 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 883 | 1 812 |
| Выручка за предыдущий год | 10 200 | 13 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 317 | 11 280 |
| Выручка за отчетный год | 13 092 | 36 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 812 | 3 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 812 | 3 907 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 280 | 32 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 883 | 1 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 905 | 2 627 |
| Прочие расходы за отчетный год | 907 | 1 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 800 | 905 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 108 | 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 598 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | 307 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 394 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | 2 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 2 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 512 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 562,90 | 432,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 51,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 120,0 % | 22 330,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.