Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ЛАЙК АЙТИ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ЛАЙК АЙТИ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 114 | 6 079 | 11 946 | 94 048 | 37 923 | 45 028 | 90 907 | 107 932 | 134 696 | 150 121 | 169 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 2 | 83 883 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 2 | 83 882 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 114 | 6 079 | 11 946 | 94 048 | 37 924 | 45 027 | 90 908 | 107 931 | 134 695 | 150 120 | 85 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 520 | 4 127 | 5 366 | 6 206 | 6 677 | 10 592 | 12 932 | 13 120 | 13 368 | 13 707 | 14 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | 675 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 187 | 605 | 1 154 | 87 318 | 28 472 | 32 911 | 76 576 | 93 422 | 118 142 | 134 949 | 17 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 1 122 | 391 | 524 | 2 775 | 1 524 | 1 400 | 1 389 | 3 185 | 1 464 | 1 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 225 | 4 791 | 51 135 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 114 | 6 079 | 11 946 | 94 048 | 37 923 | 76 358 | 90 907 | 107 932 | 134 696 | 150 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 82 484 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 82 483 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 114 | 6 079 | 11 946 | 94 048 | 37 924 | 76 358 | 90 908 | 107 931 | 134 695 | 67 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 520 | 4 127 | 5 366 | 6 206 | 6 677 | 12 235 | 12 932 | 13 120 | 13 368 | 13 707 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 356 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 187 | 605 | 6 189 | 87 318 | 28 472 | 62 713 | 76 576 | 93 422 | 118 142 | 12 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 1 122 | 391 | 524 | 2 775 | 1 410 | 1 400 | 1 389 | 3 185 | 1 464 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 225 | 39 243 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 114 | 6 079 | 11 946 | 94 048 | 37 923 | 45 028 | 90 907 | 107 932 | 134 696 | 150 121 | 169 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 284 | 387 | 728 | 980 | 994 | 1 430 | 1 452 | 1 352 | 1 376 | 1 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 63 | 63 | 63 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 | 222 | 324 | 1 356 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 3 998 | 1 948 | 512 | 141 | 10 151 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 3 998 | 1 948 | 512 | 140 | 10 150 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 948 | 3 795 | 7 562 | 93 320 | 36 943 | 44 034 | 89 477 | 104 532 | 132 832 | 148 605 | 157 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 991 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 948 | 3 795 | 7 562 | 93 320 | 31 952 | 39 040 | 84 483 | 99 538 | 127 838 | 143 611 | 152 483 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 114 | 6 079 | 11 946 | 94 048 | 37 923 | 76 358 | 90 907 | 107 932 | 134 696 | 150 121 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 284 | 387 | 728 | 980 | 940 | 1 430 | 1 452 | 1 352 | 1 380 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 63 | 63 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 222 | 1 317 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 3 998 | 1 948 | 512 | 140 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 3 998 | 1 948 | 512 | 140 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 948 | 3 795 | 7 562 | 93 320 | 36 943 | 75 417 | 89 477 | 104 532 | 132 832 | 148 600 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 991 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 948 | 3 795 | 7 562 | 93 320 | 31 952 | 70 423 | 84 483 | 99 538 | 127 838 | 143 606 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 3 932 | 896 | 745 | 60 494 | 42 258 | 47 984 | 41 338 | 24 200 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 802 | 42 558 | 21 599 | 176 085 | 32 548 | 29 504 | 20 578 | 24 215 | 20 799 | 31 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 197 | 38 626 | 22 149 | 175 189 | 31 803 | 30 990 | 21 680 | 23 769 | 20 539 | 7 633 | |
| Выручка за отчетный год | 44 802 | 42 558 | 21 599 | 176 085 | 32 548 | 41 390 | 20 578 | 24 215 | 20 799 | 31 833 | 23 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 3 932 | 4 217 | 896 | 745 | 162 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 393 | 896 | 745 | 162 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | 530 | 672 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 453 | 3 009 | 4 095 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 197 | 38 626 | 17 382 | 175 189 | 31 803 | 47 715 | 21 680 | 23 769 | 20 539 | 31 508 | 23 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 393 | 896 | 745 | 324 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 530 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 453 | 3 009 | 23 876 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 154 | 128 | 432 | 317 | 17 | 3 391 | 9 236 | 5 084 | 3 048 | 51 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 535 | 314 | 28 | 38 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 1 196 | 141 | 288 | 7 798 | 2 249 | 4 409 | 2 365 | 1 377 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 296 | 518 | 605 | 181 | 1 142 | 1 142 | 4 827 | 2 691 | 1 633 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 154 | 128 | 432 | 317 | 8 617 | 3 391 | 9 236 | 5 084 | 34 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 535 | 28 | 38 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 1 196 | 141 | 288 | 5 033 | 2 249 | 4 409 | 2 365 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 296 | 518 | 605 | 181 | 3 584 | 1 142 | 4 827 | 2 691 | 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 116 | 102 | 342 | 253 | 22 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 38 | 26 | 90 | 64 | 9 | 6 | 6 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 38 | 26 | 90 | 64 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 116 | 102 | 342 | 253 | 10 | 22 | 24 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 116 | 102 | 342 | 253 | 10 | 22 | 24 | 39 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 116 | 27 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 63 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 222 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 166 | 285 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 | 63 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | 324 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 285 | 387 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 102 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | 102 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 102 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 | 102 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 285 | 387 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 166 | 284 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 496 | 27 761 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 145 | 27 669 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 351 | 92 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 562 | 30 535 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 566 | 27 553 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 276 | 1 442 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 180 | 469 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 26 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 502 | 1 045 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 2 043 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 350 | 4 043 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 350 | 4 043 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 2 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 2 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 934 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | ||
| Активы | 45,0 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 994 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,7 % | -14,1 % | +53,1 % | -25,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 0,54 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,12 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 44,30 | 62,57 | 73,33 | 98,63 | 108,10 | 118,13 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | -5,4 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,7 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,1 % | -0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -0,1 % | 1,5 % | -7,3 % | 1,7 % | 2,7 % | 15,0 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,22 | 0,15 | 0,21 | 0,14 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 358 дн. | 1 408 дн. | 2 073 дн. | 1 547 дн. | 270 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 218 дн. | 201 дн. | 238 дн. | 159 дн. | 220 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 299 дн. | 1 422 дн. | 1 529 дн. | 2 272 дн. | 1 664 дн. | 2 348 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 154 дн. | 81 дн. | 39 дн. | 42 дн. | -1 858 дн. | 14 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | -0,85 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,17 | — | — | — | — | -2,77 | 6,34 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2089).