Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВЭЙТ РИТЕЙЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВЭЙТ РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 10 406 | 11 319 | 23 721 | 14 351 | 12 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 2 644 | 3 263 | 2 335 | 2 095 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 26 | 23 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 2 644 | 1 544 | 496 | 123 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 691 | 1 813 | 1 950 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 10 353 | 8 675 | 20 458 | 12 017 | 10 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 261 | 8 154 | 1 751 | 1 311 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 395 | 6 369 | 12 168 | 10 106 | 8 542 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 2 748 | 26 | 117 | 144 | 305 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 19 | 16 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 10 334 | 11 319 | 23 722 | 14 351 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 2 644 | 3 263 | 2 335 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 26 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 2 644 | 1 544 | 496 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 691 | 1 813 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 10 281 | 8 675 | 20 459 | 12 017 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 261 | 8 154 | 1 751 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 323 | 6 369 | 12 168 | 10 106 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 748 | 26 | 117 | 144 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 10 407 | 11 319 | 23 722 | 14 351 | 12 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 758 | 2 721 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 748 | 2 711 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 663 | 8 363 | 8 345 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 345 | 8 345 | 8 345 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 318 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 649 | 8 598 | 14 490 | 12 116 | 10 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 329 | 329 | 329 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 616 | 8 598 | 14 161 | 11 787 | 9 768 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 10 334 | 11 319 | 23 722 | 14 351 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 709 | 2 721 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 699 | 2 711 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 663 | 8 363 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 345 | 8 345 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 318 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 625 | 8 598 | 14 490 | 12 116 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 329 | 329 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 593 | 8 598 | 14 161 | 11 787 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 033 | 21 671 | 15 549 | 4 097 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 218 | 35 767 | 22 521 | 13 214 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 185 | 14 096 | 6 972 | 9 117 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 218 | 35 767 | 22 521 | 13 214 | 3 192 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 033 | 21 671 | 15 549 | 4 097 | 1 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 010 | 2 870 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 023 | 18 801 | 18 201 | 11 183 | 1 514 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 185 | 14 096 | 6 972 | 9 117 | 2 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 010 | 2 874 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 023 | 18 797 | 18 201 | 11 183 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 950 | 2 496 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 329 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 863 | 44 | 593 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 60 | 393 | 1 636 | 69 | 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 950 | 2 500 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 863 | 44 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 393 | 1 636 | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | 1 998 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 252 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 248 | 1 300 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 691 | 122 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 481 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 18 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 070 | 1 300 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 691 | 122 | 137 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 750 | 2 013 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 2 013 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 750 | 1 998 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | 2 696 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 709 | 2 706 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | 2 711 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 748 | 2 721 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 2 012 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 751 | 2 012 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 2 012 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 751 | 2 012 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 3 137 | 5 696 | 63 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 3 137 | 5 696 | 63 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 3 137 | 5 696 | 63 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | 3 137 | 5 696 | 63 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 721 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 709 | 2 721 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 1 493 | 91 | 27 | 161 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 22 029 | 39 098 | 31 702 | 14 940 | 6 579 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 017 | 39 096 | 22 833 | 14 940 | 5 651 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 12 | 2 | 8 869 | 928 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 20 536 | 40 572 | 31 611 | 14 913 | 6 418 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 320 | 30 547 | 17 367 | 11 618 | 4 894 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 990 | 6 310 | 10 209 | 1 418 | 54 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 110 | 51 | 1 157 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 2 226 | 3 715 | 1 925 | 1 826 | 313 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 1 493 | 91 | 27 | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 750 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,41 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,85 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | -13,2 % | -39,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 427 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.