Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТГАЗСТРОЙАВТОМАТИЗАЦИЯ", Подрезково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТГАЗСТРОЙАВТОМАТИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 030 | 82 509 | 150 648 | 303 724 | 283 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 924 | 4 354 | 2 626 | 945 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 654 | 4 028 | 2 258 | 592 | 40 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 271 | 326 | 368 | 353 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 106 | 78 155 | 148 022 | 302 779 | 283 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 263 | 6 815 | 41 291 | 37 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 911 | 878 | 2 718 | 2 763 | 2 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 028 | 37 903 | 93 889 | 225 086 | 203 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 041 | 16 582 | 32 849 | 39 339 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 30 070 | 28 018 | 791 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 310 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 030 | 82 509 | 150 648 | 303 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 924 | 4 354 | 2 626 | 945 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 654 | 4 028 | 2 258 | 592 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 271 | 326 | 368 | 353 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 106 | 78 155 | 148 022 | 302 779 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 263 | 6 815 | 41 290 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 911 | 878 | 2 718 | 2 763 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 028 | 37 903 | 93 889 | 225 086 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 041 | 16 583 | 32 849 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 30 070 | 28 018 | 791 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 030 | 82 509 | 150 648 | 303 724 | 283 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 774 | 747 | 334 | 1 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 | 754 | 717 | 304 | 1 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 912 | 81 735 | 149 901 | 303 390 | 282 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 7 564 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 395 | 81 735 | 149 901 | 303 390 | 275 298 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 030 | 82 509 | 150 648 | 303 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 774 | 747 | 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 | 754 | 717 | 304 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 912 | 81 735 | 149 901 | 303 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 395 | 81 735 | 149 901 | 303 390 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 023 | 13 297 | 13 476 | 31 572 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 314 | 213 436 | 219 752 | 383 704 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 291 | 200 139 | 206 276 | 352 132 | |
| Выручка за отчетный год | 30 314 | 213 436 | 219 752 | 383 704 | 226 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 023 | 13 297 | 13 476 | 31 572 | 21 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 400 | 1 608 | 1 846 | 4 746 | 3 762 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 623 | 11 689 | 11 630 | 26 826 | 18 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 291 | 200 139 | 206 276 | 352 132 | 204 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 1 608 | 1 846 | 4 746 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 623 | 11 689 | 11 630 | 26 826 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 1 367 | 2 578 | 3 528 | 4 053 |
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 10 593 | 773 | 16 012 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 487 | 9 861 | 1 991 | 15 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 1 367 | 2 578 | 3 528 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | 10 593 | 773 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 487 | 9 861 | 1 991 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 1 094 | 2 062 | 2 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 273 | 516 | 708 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 273 | 516 | 708 | 811 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 754 | 2 062 | 2 820 | 3 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 1 094 | 2 062 | 2 820 | 3 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 1 094 | 2 062 | 2 820 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 717 | 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 774 | 747 | 313 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | 283 | 1 048 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 747 | 313 | 1 078 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | 283 | 764 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 717 | 283 | 764 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | 283 | 764 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 717 | 283 | 764 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 717 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 754 | 717 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 717 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 754 | 717 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 747 | 334 | 1 078 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 774 | 747 | 334 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 330 359 | 213 344 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 062 | 197 739 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 14 456 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 297 | 1 149 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 011 | 220 210 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 332 718 | 208 231 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 243 | 1 867 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 922 | 2 322 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 128 | 7 790 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 291 | 29 205 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 291 | 29 205 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 866 | 23 070 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 866 | 23 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 303,7 млн ₽ | 283,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,85 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 43 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.