Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВНОР МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВНОР МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 614 188 | 3 488 748 | 6 678 045 | 7 565 403 | 7 150 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 353 853 | 1 269 600 | 3 265 579 | 2 632 455 | 3 591 473 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 279 087 | 1 133 750 | 2 846 579 | 2 025 562 | 1 826 087 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 309 | 50 000 | 194 938 | 510 836 | 1 411 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 457 | 85 851 | 224 062 | 96 057 | 75 459 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 278 221 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 260 334 | 2 219 148 | 3 412 466 | 4 932 949 | 3 558 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 047 | 124 644 | 130 945 | 90 109 | 75 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 227 | 15 063 | 20 410 | 88 285 | 8 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 584 287 | 1 222 116 | 1 282 065 | 2 519 358 | 2 012 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 143 411 | 196 476 | 460 851 | 1 378 784 | 149 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 525 | 659 701 | 1 516 617 | 856 208 | 1 144 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 236 837 | 1 148 | 1 579 | 205 | 166 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 240 922 | 3 611 796 | 5 867 873 | 6 678 045 | 7 565 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 593 | 1 351 462 | 3 648 726 | 3 265 579 | 2 632 455 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 555 | 1 276 696 | 3 520 281 | 2 846 579 | 2 025 562 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 052 | 51 309 | 50 000 | 194 938 | 510 836 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 986 | 23 457 | 78 445 | 224 062 | 96 057 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 168 329 | 2 260 334 | 2 219 147 | 3 412 466 | 4 932 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 290 | 80 047 | 124 644 | 130 945 | 90 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 227 | 15 063 | 20 410 | 88 285 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 004 | 1 584 287 | 1 222 116 | 1 282 065 | 2 519 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 793 | 143 411 | 196 476 | 460 851 | 1 378 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 304 | 208 525 | 659 701 | 1 516 617 | 856 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 938 | 236 837 | 1 148 | 1 579 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 614 188 | 3 488 748 | 6 678 045 | 7 565 403 | 7 150 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 972 980 | 1 336 034 | 2 001 014 | 5 071 450 | 5 981 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 972 880 | 1 335 934 | 2 000 914 | 5 071 350 | 5 981 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 069 713 | 690 456 | 638 406 | 520 619 | 146 021 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 571 | 23 036 | 72 093 | 102 352 | 140 997 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 069 142 | 667 420 | 566 313 | 418 267 | 5 024 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 571 495 | 1 462 258 | 4 038 624 | 1 973 333 | 1 022 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 384 349 | 46 074 | 42 553 | 29 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 427 | 1 251 174 | 3 915 347 | 1 886 420 | 894 968 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 719 | 165 010 | 80 724 | 86 913 | 98 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 240 922 | 3 611 796 | 5 867 873 | 6 678 045 | 7 565 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 594 | 970 589 | 1 609 131 | 2 001 014 | 5 071 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 394 494 | 970 489 | 1 609 031 | 2 000 914 | 5 071 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 656 | 1 069 713 | 1 815 337 | 638 406 | 520 619 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 656 | 571 | 45 958 | 72 093 | 102 352 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 069 142 | 1 769 378 | 566 313 | 418 267 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 845 672 | 1 571 495 | 2 443 405 | 4 038 624 | 1 973 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 384 349 | 46 074 | 42 553 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 327 | 1 125 427 | 2 256 939 | 3 915 347 | 1 886 420 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 45 345 | 61 719 | 140 392 | 80 724 | 86 913 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 646 | 825 156 | 881 413 | 1 497 197 | 2 726 422 |
| Выручка за предыдущий год | 3 993 112 | 6 683 178 | 4 328 182 | 5 221 170 | 5 561 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 446 769 | 3 723 973 | 2 834 781 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 683 178 | 4 328 182 | 5 221 170 | 5 561 203 | 3 632 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 825 156 | 592 477 | 1 497 197 | 2 726 422 | 1 858 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 425 | 295 687 | 1 170 555 | 2 356 896 | 1 476 639 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 201 731 | 296 790 | 326 642 | 369 525 | 381 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 723 973 | 2 834 781 | 1 774 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 519 | 623 425 | 585 992 | 1 170 555 | 2 356 897 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 201 731 | 295 421 | 326 642 | 369 525 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 551 | 378 534 | 677 084 | 4 404 124 | 1 569 044 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 99 462 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 436 | 48 538 | 82 612 | 277 966 | 206 647 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 249 | 42 570 | 258 664 | 154 607 | 50 072 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 860 | 93 500 | 7 148 | 3 018 191 | 38 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 921 | 16 621 | 424 029 | 1 094 323 | 103 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 476 549 | 648 551 | 530 172 | 677 084 | 4 404 124 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 80 604 | 99 462 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 042 | 6 436 | 48 657 | 82 612 | 277 966 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 249 | 350 938 | 258 664 | 154 607 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 086 | 44 860 | 263 083 | 7 148 | 3 018 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 921 | 16 622 | 424 029 | 1 094 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 494 | 578 386 | 490 680 | 683 883 | 3 630 719 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 799 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 799 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 386 | 377 445 | 683 883 | 3 630 719 | 1 246 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 386 | 377 445 | 683 883 | 3 630 719 | 1 246 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 394 494 | 578 386 | 490 680 | 683 883 | 3 630 719 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 244 394 | 1 997 642 | 3 439 896 | 2 820 978 | 142 269 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 607 730 | 5 353 865 | 5 768 002 | 5 565 931 | 4 827 892 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 590 160 | 5 003 116 | 5 459 798 | 5 253 091 | 4 672 184 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 570 | 324 691 | 308 204 | 257 663 | 155 708 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 328 107 | 2 744 952 | 4 685 623 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 274 198 | 1 810 596 | 2 323 348 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 689 546 | 695 246 | 618 293 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 644 | 10 954 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 092 | 222 171 | 466 126 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 642 | 14 263 | 5 985 | 1 277 856 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 118 067 | 386 737 | 780 187 | 539 217 | 357 667 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 145 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 400 | 375 000 | 672 745 | 497 599 | 357 667 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 667 | 11 737 | 107 297 | 41 618 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 171 917 | 2 143 719 | 714 616 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 012 | 724 244 | 413 573 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 145 000 | 50 675 | 192 043 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 976 905 | 1 368 800 | 109 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 925 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 491 917 | 582 271 | 159 495 | 481 251 | 507 030 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 491 917 | 582 271 | 159 495 | 481 251 | 507 030 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 521 033 | 2 376 668 | 745 375 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 248 400 | 557 283 | 259 173 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 172 353 | 481 251 | 486 202 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 616 | 438 961 | 686 628 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 215 | 170 288 | 8 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,68 млрд ₽ | 4,33 млрд ₽ | 5,22 млрд ₽ | 5,56 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 578,4 млн ₽ | 377,4 млн ₽ | 683,9 млн ₽ | 3,63 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | ||
| Активы | 3,61 млрд ₽ | 3,49 млрд ₽ | 6,68 млрд ₽ | 7,57 млрд ₽ | 7,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 973,0 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 5,07 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,2 % | +20,6 % | +6,5 % | -34,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,52 | 0,84 | 2,50 | 3,48 | 1,56 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,42 | 0,81 | 2,41 | 3,23 | 1,24 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,59 | 0,49 | 1,13 | 1,27 | 0,67 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,38 | 0,30 | 0,67 | 0,84 | 0,51 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,71 | 1,61 | 2,34 | 0,49 | 0,20 | 0,49 ▲ | 1,38 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 6,8 % | 22,4 % | 42,4 % | 40,6 % | 2,7 % ▲ | -3,8 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 8,7 % | 13,1 % | 65,3 % | 34,3 % | 3,0 % ▲ | 12,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 10,8 % | 10,2 % | 48,0 % | 17,4 % | 0,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,4 % | 28,3 % | 34,2 % | 71,6 % | 20,8 % | 7,7 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | 1,24 | 0,78 | 0,74 | 0,51 | 0,73 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 103 дн. | 90 дн. | 165 дн. | 202 дн. | 101 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | -5 дн. | -12 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 13 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.10 (компаний: 134).