Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 553 | 1 707 589 | 1 860 875 | 1 836 520 | 1 831 364 | 1 813 381 | 1 789 148 | 1 871 284 | 1 860 572 | 508 168 | 32 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 212 | 340 418 | 378 842 | 414 149 | 408 073 | 399 783 | 373 980 | 368 542 | 374 028 | 461 600 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 212 | 340 418 | 378 842 | 414 149 | 408 073 | 399 783 | 373 980 | 368 542 | 374 028 | 461 600 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 341 | 1 367 171 | 1 482 034 | 1 422 371 | 1 423 291 | 1 413 598 | 1 415 168 | 1 502 742 | 1 486 544 | 46 568 | 32 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 478 | 460 | 820 | 4 683 | 1 952 | 716 | 14 458 | 33 901 | 16 353 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 590 | 23 829 | 2 769 | 4 310 | 3 261 | 1 093 | 873 | 1 | 7 249 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 137 | 741 124 | 737 958 | 680 840 | 679 356 | 680 788 | 682 302 | 732 767 | 690 453 | 21 529 | 18 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 985 | 597 790 | 728 647 | 733 312 | 735 426 | 729 018 | 729 018 | 729 018 | 748 518 | 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 512 | 2 507 | 1 989 | 1 880 | 519 | 629 | 2 199 | 26 446 | 13 577 | 668 | 13 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 1 443 | 10 211 | 1 210 | 46 | 118 | 60 | 52 | 96 | 96 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 553 | 1 707 589 | 1 860 875 | 1 836 520 | 1 831 364 | 1 800 411 | 1 789 148 | 1 871 197 | 1 860 572 | 508 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 340 418 | 378 842 | 414 149 | 408 073 | 386 612 | 373 980 | 368 542 | 374 028 | 461 600 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 340 418 | 378 842 | 414 149 | 408 073 | 386 612 | 373 980 | 368 542 | 374 028 | 461 600 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 341 | 1 367 171 | 1 482 034 | 1 422 371 | 1 423 291 | 1 413 799 | 1 415 168 | 1 502 656 | 1 486 545 | 46 568 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 478 | 460 | 820 | 4 683 | 1 324 | 716 | 14 458 | 33 901 | 16 353 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 590 | 23 829 | 2 769 | 4 310 | 3 261 | 1 273 | 873 | 1 | 7 249 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 137 | 741 124 | 737 958 | 680 840 | 679 356 | 681 300 | 682 302 | 732 679 | 690 453 | 21 529 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 985 | 597 790 | 728 647 | 733 312 | 735 426 | 729 019 | 729 018 | 729 018 | 748 518 | 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 512 | 2 507 | 1 989 | 1 880 | 519 | 826 | 2 199 | 26 446 | 13 577 | 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 1 443 | 10 211 | 1 210 | 46 | 57 | 60 | 52 | 96 | 96 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 553 | 1 707 589 | 1 860 875 | 1 836 520 | 1 831 364 | 1 813 381 | 1 789 148 | 1 871 284 | 1 860 572 | 508 168 | 32 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 225 795 | 1 759 300 | 1 459 057 | 2 042 081 | 2 302 174 | 2 410 365 | 2 322 739 | 2 908 543 | 2 908 543 | 1 520 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 225 795 | 1 759 300 | 1 459 057 | 2 042 081 | 2 302 174 | 2 410 365 | 2 322 739 | 2 908 543 | 2 908 543 | 1 520 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 250 | 727 584 | 854 865 | 1 007 723 | 571 234 | 811 931 | 1 486 452 | 1 673 221 | 2 157 178 | 2 154 191 | 3 873 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 673 984 | 792 549 | 950 958 | 547 885 | 761 842 | 1 409 523 | 1 566 385 | 2 082 586 | 2 064 363 | 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 637 | 52 512 | 62 316 | 55 676 | 23 349 | 50 089 | 76 929 | 106 836 | 74 592 | 89 828 | 3 873 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 613 | 1 089 | 1 089 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 553 | 1 707 589 | 1 860 875 | 1 836 520 | 1 831 364 | 1 800 411 | 1 789 148 | 1 871 197 | 1 860 572 | 508 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 225 795 | 1 759 300 | 1 459 057 | 2 042 081 | 2 398 695 | 2 410 365 | 2 322 739 | 2 908 543 | 2 908 543 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 225 795 | 1 759 300 | 1 459 057 | 2 042 081 | 2 398 695 | 2 410 365 | 2 322 739 | 2 908 543 | 2 908 543 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 250 | 727 585 | 854 865 | 1 007 723 | 571 234 | 1 261 725 | 1 486 452 | 1 673 221 | 2 157 178 | 2 154 191 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 673 984 | 792 549 | 950 958 | 547 885 | 1 195 535 | 1 409 523 | 1 566 385 | 2 082 586 | 2 064 363 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 637 | 52 512 | 62 316 | 55 676 | 23 349 | 66 190 | 76 929 | 106 836 | 74 592 | 89 828 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 613 | 1 089 | 1 089 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 585 | 85 404 | 89 315 | 100 651 | 106 230 | 102 963 | 101 481 | 157 434 | 176 475 | 220 492 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 585 | 111 495 | 113 924 | 129 302 | 136 082 | 149 411 | 146 220 | 204 440 | 226 470 | 282 778 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 091 | 24 609 | 28 651 | 29 852 | 46 448 | 44 739 | 47 006 | 49 995 | 62 286 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 585 | 111 495 | 113 924 | 129 302 | 136 082 | 147 958 | 146 220 | 204 440 | 226 470 | 282 778 | 350 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 85 404 | 89 315 | 100 651 | 106 230 | 106 919 | 101 481 | 157 434 | 176 475 | 220 492 | 296 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 33 646 | 43 940 | 29 328 | 4 877 | 11 039 | 24 449 | 115 343 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 758 | 45 375 | 71 323 | 141 339 | 102 042 | 110 262 | 146 395 | 152 026 | 222 480 | 180 713 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 179 | 26 091 | 24 609 | 28 651 | 29 852 | 41 039 | 44 739 | 47 006 | 49 995 | 62 286 | 54 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 518 | 33 646 | 43 940 | 29 328 | 1 299 | 10 952 | 24 449 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 067 | 51 758 | 45 375 | 71 323 | 141 339 | 101 664 | 110 262 | 146 482 | 152 026 | 222 480 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 123 030 | 816 804 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 463 | 271 | 716 | 835 | 1 116 | 26 | 5 | 2 558 | 2 291 | 35 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 73 834 | 191 496 | 195 785 | 181 557 | 189 978 | 209 043 | 196 885 | 82 552 | 76 | 57 |
| Прочие доходы за отчетный год | 268 229 | 739 479 | 588 709 | 213 537 | 181 109 | 341 913 | 1 525 423 | 135 632 | 110 426 | 1 218 061 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 474 597 | 1 099 693 | 299 938 | 147 660 | 515 686 | 371 775 | 1 362 374 | 1 160 472 | 1 504 118 | 516 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | 123 030 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 463 | 271 | 716 | 835 | 419 | 26 | 5 | 2 558 | 2 291 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 73 834 | 191 496 | 195 785 | 181 557 | 207 803 | 209 043 | 196 885 | 82 552 | 76 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 268 229 | 739 479 | 588 709 | 213 537 | 532 382 | 341 913 | 1 525 423 | 135 632 | 110 426 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 474 597 | 1 099 693 | 299 938 | 147 660 | 882 597 | 371 775 | 1 362 374 | 1 160 472 | 1 504 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 123 030 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 97 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 90 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 97 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 123 030 | 712 309 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 123 030 | 712 309 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 | 123 030 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 303 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 303 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 293 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 691 | 518 774 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 151 691 | 518 774 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 283 | 518 774 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 283 | 518 774 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 303 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 685 | 82 373 | 69 578 | 86 505 | 24 247 | 140 939 | 41 246 | 13 283 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 096 | 147 059 | 153 122 | 163 868 | 256 597 | 1 283 532 | 3 143 918 | 525 769 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 908 | 58 606 | 64 300 | 74 502 | 11 848 | 74 053 | 285 271 | 308 585 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 170 617 | 4 530 | 10 837 | 1 578 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 188 | 88 453 | 88 822 | 89 366 | 74 132 | 1 204 949 | 2 847 810 | 215 606 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 411 | 64 686 | 83 544 | 77 363 | 232 350 | 1 142 593 | 3 102 672 | 512 486 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 560 | 32 924 | 40 998 | 60 805 | 173 576 | 64 142 | 96 574 | 98 007 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 070 | 22 747 | 28 317 | 1 854 | 25 868 | 206 | 111 | 22 377 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 780 | 9 015 | 14 229 | 14 704 | 32 906 | 1 078 245 | 3 005 987 | 391 220 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 940 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 920 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 545 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 545 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 080 | 82 373 | 69 578 | 86 505 | 24 247 | 140 939 | 41 246 | 13 283 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 146,2 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | 350,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -518,6 млн ₽ | -247,7 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | -1,08 млрд ₽ | -1,39 млрд ₽ | 712,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,81 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 508,2 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -2,11 млрд ₽ | -2,12 млрд ₽ | -3,21 млрд ₽ | -4,55 млрд ₽ | -3,84 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,8 % | +10,8 % | +24,9 % | +24,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 0,95 | 0,90 | 0,69 | 0,02 | 0,01 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 0,95 | 0,89 | 0,67 | 0,01 | 0,01 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,49 | 0,45 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | -1,18 | -1,14 | -1,72 | -8,96 | -116,89 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -6,0 % | 5,4 % | 10,8 % | -0,7 % | 32,9 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -169,4 % | -11,1 % | -477,1 % | -492,8 % | 203,1 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,6 % | -13,8 % | -1,2 % | -58,1 % | -274,2 % | 2 167,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,56 | 10,67 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 703 дн. | 1 308 дн. | 1 113 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 6 дн. | 112 дн. | 248 дн. | 96 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 445 дн. | 628 дн. | 830 дн. | 545 дн. | 526 дн. | 25 881 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 081 дн. | 591 дн. | 816 дн. | -403 дн. | -25 861 дн. | 0 дн. ▲ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,05 | -0,11 | -0,45 | -45,26 | -116,84 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -5,60 | -4,94 | -12,55 | -75,80 | -981,60 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 689 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 203,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).